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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 082.00 | 104 951.00 | 21 131.00 | 126 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 976.00 | 112 822.00 | 54 154.00 | 166 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 374.00 | | 298 374.00 | 298 374.00 |
BZ Autres créances | 108 783.00 | | 108 783.00 | 108 783.00 |
CF Disponibilités | 1 035 680.00 | | 1 035 680.00 | 1 035 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 749.00 | | 1 443 749.00 | 1 443 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 725.00 | 112 822.00 | 1 497 903.00 | 1 610 725.00 |
CU Autres participations | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
DH Report à nouveau | 276 261.00 | 179 792.00 | | 276 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 278.00 | 196 569.00 | | 17 278.00 |
DL TOTAL (I) | 391 877.00 | 474 699.00 | | 391 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 814.00 | 56 248.00 | | 55 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 114.00 | 53 365.00 | | 24 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 797.00 | 343 958.00 | | 157 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 879.00 | | | 879.00 |
EA Autres dettes | 867 422.00 | 783 056.00 | | 867 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 026.00 | 1 236 627.00 | | 1 106 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 903.00 | 1 711 325.00 | | 1 497 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 026.00 | 1 236 627.00 | | 1 106 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 699.00 | | 956 699.00 | 956 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 699.00 | | 956 699.00 | 956 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 93 997.00 | | 1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 421.00 | 1 349 727.00 | | 961 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 143.00 | 1 153 158.00 | | 944 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 278.00 | 196 569.00 | | 17 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 174.00 | 8 823.00 | | 10 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 260.00 | | 24 463.00 | 143 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 166 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 126 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 871.00 | | 3 908.00 | 7 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 274.00 | | 20 555.00 | 106 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 501.00 | 4 068.00 | 747.00 | 109 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 579.00 | 292.00 | | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 922.00 | 3 776.00 | 747.00 | 101 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 422.00 | 867 422.00 | | 867 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
UX Autres créances clients | 298 374.00 | | | 298 374.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VI Groupe et associés | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 538.00 | 408 069.00 | 15 469.00 | 423 538.00 |
VW T.V.A. | 80 971.00 | 80 971.00 | | 80 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 026.00 | 1 106 026.00 | | 1 106 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | 5 512.00 | | 6 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 324.00 | 8 490.00 | | 5 324.00 |
ST Autres comptes | 204 435.00 | 214 657.00 | | 204 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 815.00 | 68 589.00 | | 88 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 603.00 | 48 525.00 | | 34 603.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | 20 417.00 | | 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 193.00 | 6 486.00 | | 7 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 217.00 | 11 998.00 | | 13 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 647.00 | 231 938.00 | | 220 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 755.00 | 313 753.00 | | 298 755.00 |