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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 721.00 | 97 336.00 | 43 385.00 | 140 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 545.00 | 104 412.00 | 63 133.00 | 167 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 503.00 | | 205 503.00 | 205 503.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CF Disponibilités | 1 383 245.00 | | 1 383 245.00 | 1 383 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 663.00 | | 1 602 663.00 | 1 602 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 208.00 | 104 412.00 | 1 665 796.00 | 1 770 208.00 |
CU Autres participations | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 615.00 | 125 283.00 | | -43 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 185.00 | -168 899.00 | | 47 185.00 |
DL TOTAL (I) | 124 569.00 | 77 385.00 | | 124 569.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 645.00 | 203 137.00 | | 272 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 273.00 | 53 051.00 | | 44 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 837.00 | 147 701.00 | | 135 837.00 |
EA Autres dettes | 1 068 472.00 | 951 096.00 | | 1 068 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 227.00 | 1 355 038.00 | | 1 521 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 796.00 | 1 432 423.00 | | 1 665 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 227.00 | 1 355 038.00 | | 1 521 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 948.00 | | 1 013 948.00 | 1 013 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 948.00 | | 1 013 948.00 | 1 013 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 771.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 633.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35.00 | 17 669.00 | | -35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 965.00 | 17 669.00 | | 19 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 965.00 | -17 669.00 | | -19 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -900.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 033.00 | 913 281.00 | | 1 085 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 848.00 | 1 082 179.00 | | 1 037 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 185.00 | -168 899.00 | | 47 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 816.00 | 12 491.00 | | 18 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 958.00 | | 587.00 | 166 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 134.00 | | 587.00 | 140 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 641.00 | 19 771.00 | | 84 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 565.00 | 19 771.00 | | 77 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |