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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 629.00 | 42 167.00 | 85 462.00 | 127 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 248.00 | 50 038.00 | 105 210.00 | 155 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 577.00 | | 434 577.00 | 434 577.00 |
BZ Autres créances | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CF Disponibilités | 952 868.00 | | 952 868.00 | 952 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 195.00 | | 1 406 195.00 | 1 406 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 443.00 | 50 038.00 | 1 511 405.00 | 1 561 443.00 |
CU Autres participations | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 37 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 57 638.00 | | |
DH Report à nouveau | 58 177.00 | 276 261.00 | | 58 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 951.00 | 17 278.00 | | -35 951.00 |
DL TOTAL (I) | 135 926.00 | 391 877.00 | | 135 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 497.00 | 55 814.00 | | 262 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 234.00 | 24 114.00 | | 21 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 440.00 | 157 797.00 | | 155 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
EA Autres dettes | 935 385.00 | 867 422.00 | | 935 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 479.00 | 1 106 026.00 | | 1 375 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 405.00 | 1 497 903.00 | | 1 511 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 479.00 | 1 106 026.00 | | 1 375 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 244.00 | | 863 244.00 | 863 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 244.00 | | 863 244.00 | 863 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 083.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 668.00 | 1 504.00 | | 4 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 811.00 | -17.00 | | 4 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 873.00 | 961 421.00 | | 872 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 824.00 | 944 143.00 | | 908 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 951.00 | 17 278.00 | | -35 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 934.00 | 10 174.00 | | 8 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 976.00 | | 73 413.00 | 166 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 367.00 | 19 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 141.00 | 155 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 908.00 | 7 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 867.00 | 127 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 082.00 | | 73 413.00 | 126 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 822.00 | 9 083.00 | 71 867.00 | 112 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 951.00 | 9 083.00 | 71 867.00 | 104 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 385.00 | 935 385.00 | | 935 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 434 577.00 | 434 577.00 | | 434 577.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 262 497.00 | 262 497.00 | | 262 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 429.00 | 453 327.00 | 6 102.00 | 459 429.00 |
VW T.V.A. | 83 241.00 | 83 241.00 | | 83 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 479.00 | 1 375 479.00 | | 1 375 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 811.00 | 6 024.00 | | 5 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 982.00 | 5 324.00 | | 10 982.00 |
ST Autres comptes | 181 734.00 | 204 435.00 | | 181 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 484.00 | 88 815.00 | | 80 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 34 603.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 121.00 | 7 193.00 | | 5 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 932.00 | 13 217.00 | | 10 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 283.00 | 220 647.00 | | 148 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 396.00 | 55 783.00 | | 49 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 200.00 | 298 755.00 | | 273 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |