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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 789.00 | 55 852.00 | 80 937.00 | 136 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 613.00 | 62 927.00 | 100 686.00 | 163 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 209.00 | | 222 209.00 | 222 209.00 |
BZ Autres créances | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
CF Disponibilités | 1 293 182.00 | | 1 293 182.00 | 1 293 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 747.00 | | 1 567 747.00 | 1 567 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 360.00 | 62 927.00 | 1 668 433.00 | 1 731 360.00 |
CU Autres participations | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 847.00 | 14 926.00 | | 140 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 564.00 | 125 921.00 | | -15 564.00 |
DL TOTAL (I) | 246 283.00 | 261 847.00 | | 246 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 637.00 | 249 422.00 | | 240 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 675.00 | 47 519.00 | | 35 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 544.00 | 194 389.00 | | 169 544.00 |
EA Autres dettes | 976 269.00 | 844 074.00 | | 976 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 149.00 | 1 335 404.00 | | 1 422 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 433.00 | 1 597 252.00 | | 1 668 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 149.00 | 1 335 404.00 | | 1 422 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 540.00 | | 975 540.00 | 975 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 540.00 | | 975 540.00 | 975 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 076.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 830.00 | 1 982.00 | | 19 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 28 512.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 444.00 | 1 089 779.00 | | 995 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 008.00 | 963 858.00 | | 1 011 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 564.00 | 125 921.00 | | -15 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 418.00 | 13 408.00 | | 11 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 305.00 | | 19 240.00 | 163 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 932.00 | 163 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 932.00 | 136 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 481.00 | | 19 240.00 | 136 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 784.00 | 19 076.00 | 18 932.00 | 62 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 708.00 | 19 076.00 | 18 932.00 | 55 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 269.00 | 976 269.00 | | 976 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 222 209.00 | 222 209.00 | | 222 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 240 637.00 | 240 637.00 | | 240 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 667.00 | 274 565.00 | 6 102.00 | 280 667.00 |
VW T.V.A. | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 149.00 | 1 422 149.00 | | 1 422 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 124.00 | 3 928.00 | | 7 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 867.00 | 18 817.00 | | 24 867.00 |
ST Autres comptes | 206 182.00 | 180 330.00 | | 206 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 611.00 | 77 125.00 | | 71 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 181.00 | 43 632.00 | | 36 181.00 |
YT Sous‐traitance | 528.00 | 3 594.00 | | 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 150.00 | 5 663.00 | | 4 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 274.00 | 9 591.00 | | 11 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 286.00 | 215 946.00 | | 194 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 789.00 | 43 130.00 | | 53 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 291.00 | 279 866.00 | | 311 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |