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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 481.00 | 55 708.00 | 80 773.00 | 136 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 305.00 | 62 784.00 | 100 521.00 | 163 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 252.00 | | 359 252.00 | 359 252.00 |
BZ Autres créances | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CF Disponibilités | 1 115 633.00 | | 1 115 633.00 | 1 115 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 730.00 | | 1 496 730.00 | 1 496 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 035.00 | 62 784.00 | 1 597 252.00 | 1 660 035.00 |
CU Autres participations | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 3 700.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 926.00 | 58 177.00 | | 14 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 921.00 | -35 951.00 | | 125 921.00 |
DL TOTAL (I) | 261 847.00 | 135 926.00 | | 261 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 422.00 | 262 497.00 | | 249 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | 21 234.00 | | 47 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 389.00 | 155 440.00 | | 194 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 879.00 | | |
EA Autres dettes | 844 074.00 | 935 385.00 | | 844 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 404.00 | 1 375 479.00 | | 1 335 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 252.00 | 1 511 405.00 | | 1 597 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 404.00 | 1 375 479.00 | | 1 335 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 705.00 | | 1 087 705.00 | 1 087 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 705.00 | | 1 087 705.00 | 1 087 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 879.00 | 4 811.00 | | -9 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 779.00 | 872 873.00 | | 1 089 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 858.00 | 908 824.00 | | 963 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 921.00 | -35 951.00 | | 125 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 248.00 | | 11 686.00 | 155 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 629.00 | 163 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 7 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 834.00 | 136 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 629.00 | | 11 686.00 | 127 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 038.00 | 16 375.00 | 3 629.00 | 50 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871.00 | | 795.00 | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 167.00 | 16 375.00 | 2 834.00 | 42 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 074.00 | 844 074.00 | | 844 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 359 252.00 | 359 252.00 | | 359 252.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VI Groupe et associés | 249 422.00 | 249 422.00 | | 249 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 199.00 | 381 097.00 | 6 102.00 | 387 199.00 |
VW T.V.A. | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 404.00 | 1 335 404.00 | | 1 335 404.00 |