| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 134.00 | 77 565.00 | 62 568.00 | 140 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 958.00 | 84 641.00 | 82 317.00 | 166 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 426.00 | | 227 426.00 | 227 426.00 |
BZ Autres créances | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CF Disponibilités | 1 093 500.00 | | 1 093 500.00 | 1 093 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 106.00 | | 1 350 106.00 | 1 350 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 064.00 | 84 641.00 | 1 432 423.00 | 1 517 064.00 |
CU Autres participations | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 283.00 | 140 847.00 | | 125 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 899.00 | -15 564.00 | | -168 899.00 |
DL TOTAL (I) | 77 385.00 | 246 283.00 | | 77 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 24.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 137.00 | 240 637.00 | | 203 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 051.00 | 36 280.00 | | 53 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 701.00 | 169 544.00 | | 147 701.00 |
EA Autres dettes | 951 096.00 | 976 335.00 | | 951 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 038.00 | 1 422 820.00 | | 1 355 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 423.00 | 1 669 104.00 | | 1 432 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 038.00 | 1 422 820.00 | | 1 355 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 24.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 609.00 | | 906 609.00 | 906 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 609.00 | | 906 609.00 | 906 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 633.00 | 19 830.00 | | 6 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 669.00 | | | -17 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 281.00 | 995 444.00 | | 913 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 179.00 | 1 011 008.00 | | 1 082 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 899.00 | -15 564.00 | | -168 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 491.00 | 12 053.00 | | 12 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 613.00 | | 3 344.00 | 163 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 789.00 | | 3 344.00 | 136 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 927.00 | 21 713.00 | | 62 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 852.00 | 21 713.00 | | 55 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 096.00 | 951 096.00 | | 951 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 227 426.00 | 227 426.00 | | 227 426.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 203 137.00 | 203 137.00 | | 203 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 708.00 | 256 606.00 | 6 102.00 | 262 708.00 |
VW T.V.A. | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 038.00 | 1 355 038.00 | | 1 355 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 152.00 | 7 124.00 | | 7 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 173.00 | 25 452.00 | | 37 173.00 |
ST Autres comptes | 193 005.00 | 206 832.00 | | 193 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 086.00 | 70 976.00 | | 72 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 729.00 | 36 181.00 | | 28 729.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | 528.00 | | 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 102.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 945.00 | 4 150.00 | | 3 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 097.00 | 11 274.00 | | 11 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 926.00 | 194 286.00 | | 181 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 239.00 | 53 789.00 | | 49 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 504.00 | 311 891.00 | | 302 504.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |