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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 202.00 | 9 945.00 | 2 258.00 | 12 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AN Terrains | 268 706.00 | | 268 706.00 | 268 706.00 |
AP Constructions | 5 117 549.00 | 3 377 106.00 | 1 740 443.00 | 5 117 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 855 962.00 | 4 835 167.00 | 2 020 795.00 | 6 855 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 369 166.00 | 2 008 215.00 | 1 360 950.00 | 3 369 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 794.00 | 1 000.00 | 67 794.00 | 68 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 751.00 | | 132 751.00 | 132 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 874 550.00 | 10 239 923.00 | 5 634 627.00 | 15 874 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 787.00 | | 77 787.00 | 77 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 078 788.00 | | 10 078 788.00 | 10 078 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 330.00 | 62 870.00 | 2 620 460.00 | 2 683 330.00 |
BZ Autres créances | 207 244.00 | 582.00 | 206 662.00 | 207 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CF Disponibilités | 1 323 743.00 | | 1 323 743.00 | 1 323 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 372.00 | | 133 372.00 | 133 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 543 394.00 | 63 451.00 | 14 479 943.00 | 14 543 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 417 944.00 | 10 303 374.00 | 20 114 570.00 | 30 417 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 180.00 | 302 709.00 | | 302 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 441.00 | 3 912.00 | | 4 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 963.00 | 265 963.00 | | 265 963.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 066 748.00 | 2 357 192.00 | | 3 066 748.00 |
DG Autres réserves | 1 521 324.00 | 2 448 167.00 | | 1 521 324.00 |
DH Report à nouveau | | -598 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19.00 | 8 635.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160 676.00 | 4 787 708.00 | | 5 160 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 987.00 | 19 632.00 | | 23 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 987.00 | 19 632.00 | | 23 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 971 615.00 | 4 159 159.00 | | 3 971 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 245.00 | 341 065.00 | | 762 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 162.00 | 247 217.00 | | 302 162.00 |
EA Autres dettes | 9 893 335.00 | 7 368 321.00 | | 9 893 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 929 907.00 | 12 116 312.00 | | 14 929 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 114 570.00 | 16 923 652.00 | | 20 114 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 447 875.00 | | 14 447 875.00 | 14 447 875.00 |
FM Production stockée | | | 3 872 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 385 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 773 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 13 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 126 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 825.00 | 945.00 | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | 945.00 | | 2 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 222.00 | 105 817.00 | | 124 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 732.00 | 105 818.00 | | 125 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 907.00 | -104 873.00 | | -122 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 389 941.00 | 14 043 370.00 | | 18 389 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 389 922.00 | 14 034 735.00 | | 18 389 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19.00 | 8 635.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 051 701.00 | | | 15 051 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 874 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 647 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 893 053.00 | | | 14 893 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 956.00 | | | 137 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 654 706.00 | 585 217.00 | | 9 654 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 639 990.00 | 584 098.00 | | 9 639 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 632.00 | 4 356.00 | | 19 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 649.00 | 582.00 | 8 779.00 | 72 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 281.00 | 4 938.00 | 8 779.00 | 92 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 045.00 | 467 045.00 | | 467 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 200.00 | 295 200.00 | | 295 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 893 335.00 | 9 802 879.00 | 90 456.00 | 9 893 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 657.00 | 2 975 226.00 | 205 431.00 | 3 180 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 929 907.00 | 13 384 017.00 | 1 545 340.00 | 14 929 907.00 |