| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 912.00 | 13 957.00 | 4 955.00 | 18 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AN Terrains | 268 706.00 | | 268 706.00 | 268 706.00 |
AP Constructions | 5 224 677.00 | 3 767 007.00 | 1 457 669.00 | 5 224 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 105 958.00 | 5 457 007.00 | 1 648 950.00 | 7 105 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384 662.00 | 2 464 551.00 | 920 110.00 | 3 384 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 625 517.00 | | 1 625 517.00 | 1 625 517.00 |
AX Avances et acomptes | 517 822.00 | | 517 822.00 | 517 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 447.00 | | 122 447.00 | 122 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 352 219.00 | 11 712 014.00 | 6 640 205.00 | 18 352 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 709.00 | | 339 709.00 | 339 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 398 440.00 | | 7 398 440.00 | 7 398 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 971.00 | | 2 857 971.00 | 2 857 971.00 |
BZ Autres créances | 424 700.00 | 581.00 | 424 118.00 | 424 700.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CF Disponibilités | 1 299 348.00 | | 1 299 348.00 | 1 299 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 563.00 | | 113 563.00 | 113 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 464 788.00 | 581.00 | 12 464 207.00 | 12 464 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 817 008.00 | 11 712 595.00 | 19 104 412.00 | 30 817 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CU Autres participations | 39 702.00 | 1 000.00 | 38 702.00 | 39 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 353.00 | 286 383.00 | | 289 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 671.00 | 3 672.00 | | 3 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 720.00 | 266 736.00 | | 267 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 607 973.00 | 3 267 335.00 | | 3 607 973.00 |
DG Autres réserves | 1 521 324.00 | 1 521 324.00 | | 1 521 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486.00 | 9 845.00 | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 690 529.00 | 5 355 295.00 | | 5 690 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 599.00 | 33 904.00 | | 36 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 599.00 | 33 904.00 | | 36 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 636 833.00 | 4 253 762.00 | | 4 636 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 304 049.00 | 550.00 | | 7 304 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 874.00 | 669 844.00 | | 790 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 365.00 | 276 012.00 | | 175 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
EA Autres dettes | 448 694.00 | 5 383 022.00 | | 448 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 377 282.00 | 10 583 190.00 | | 13 377 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 104 412.00 | 15 972 389.00 | | 19 104 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 252 799.00 | | | 11 252 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 711 792.00 | 2 980 720.00 | 12 692 512.00 | 9 711 792.00 |
FG Production vendue services | 122 055.00 | | 122 055.00 | 122 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 833 847.00 | 2 980 720.00 | 12 814 568.00 | 9 833 847.00 |
FM Production stockée | | | 1 148 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 025 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 443 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | 15 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 865 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 953.00 | | | 131 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 472.00 | 35 970.00 | | 170 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 124.00 | | | 85 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 935.00 | | | 138 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 059.00 | 55 413.00 | | 224 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 587.00 | -19 444.00 | | -53 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 893.00 | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 200 719.00 | 10 223 522.00 | | 14 200 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 200 232.00 | 10 213 677.00 | | 14 200 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486.00 | 9 845.00 | | 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 449 131.00 | | 2 259 376.00 | 16 449 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 197 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 621.00 | 181 666.00 | 18 352 219.00 | 174 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 621.00 | 166 666.00 | 18 127 344.00 | 174 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 622.00 | | 3 780.00 | 23 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 235 331.00 | | 2 233 301.00 | 16 235 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 178.00 | | 22 294.00 | 190 178.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 249 621.00 | 489 124.00 | 27 731.00 | 11 249 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 460.00 | 1 986.00 | | 20 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 229 161.00 | 487 137.00 | 27 731.00 | 11 229 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 903.00 | 5 846.00 | 3 150.00 | 33 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 581.00 | | | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 485.00 | 5 846.00 | 3 150.00 | 35 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 846.00 | 3 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 874.00 | 790 874.00 | | 790 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 694.00 | 448 694.00 | | 448 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 447.00 | | 122 447.00 | 122 447.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 971.00 | 2 857 971.00 | | 2 857 971.00 |
VB T. V. A. | 281 790.00 | 281 790.00 | | 281 790.00 |
VC Groupe et associés | 130 168.00 | 130 168.00 | | 130 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636 833.00 | 512 351.00 | 1 210 985.00 | 2 636 833.00 |
VI Groupe et associés | 7 303 499.00 | 7 303 499.00 | | 7 303 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 795.00 | | | 1 666 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 297.00 | | | 505 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 563.00 | 113 563.00 | | 113 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 935.00 | 3 399 487.00 | 122 447.00 | 3 521 935.00 |
VW T.V.A. | 99 359.00 | 99 359.00 | | 99 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 377 282.00 | 11 252 799.00 | 1 210 985.00 | 13 377 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 794.00 | | | 231 794.00 |
ST Autres comptes | 716 292.00 | | | 716 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
YT Sous‐traitance | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 951 985.00 | | | 1 951 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 947 762.00 | | | 947 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 501.00 | | | 1 057 501.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |