| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 798.00 | 19 342.00 | 2 455.00 | 21 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AN Terrains | 268 706.00 | | 268 706.00 | 268 706.00 |
AP Constructions | 6 678 375.00 | 4 266 643.00 | 2 411 731.00 | 6 678 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 049 619.00 | 4 751 706.00 | 3 297 913.00 | 8 049 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456 364.00 | 2 842 360.00 | 614 004.00 | 3 456 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
AX Avances et acomptes | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 686 016.00 | 11 889 542.00 | 6 796 474.00 | 18 686 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 244.00 | | 468 244.00 | 468 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 048 995.00 | | 7 048 995.00 | 7 048 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670 745.00 | 17 363.00 | 3 653 381.00 | 3 670 745.00 |
BZ Autres créances | 114 279.00 | | 114 279.00 | 114 279.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CF Disponibilités | 1 276 021.00 | | 1 276 021.00 | 1 276 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 588.00 | | 153 588.00 | 153 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 757 181.00 | 17 363.00 | 12 739 817.00 | 12 757 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 443 197.00 | 11 906 905.00 | 19 536 291.00 | 31 443 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
CU Autres participations | 40 707.00 | 1 000.00 | 39 707.00 | 40 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 330.00 | | | 304 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 260.00 | | | 268 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 608 720.00 | | | 3 608 720.00 |
DG Autres réserves | 1 405 809.00 | | | 1 405 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | | | 75.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
DL TOTAL (I) | 5 623 743.00 | | | 5 623 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286 975.00 | | | 4 286 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 874 172.00 | | | 7 874 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 623.00 | | | 749 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 011.00 | | | 157 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 150.00 | | | 363 150.00 |
EA Autres dettes | 236 179.00 | | | 236 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 895.00 | | | 190 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 858 008.00 | | | 13 858 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 536 291.00 | | | 19 536 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 782 008.00 | | | 11 782 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 073.00 | | | 2 000 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 441 684.00 | | 14 441 684.00 | 14 441 684.00 |
FG Production vendue services | 114 054.00 | | 114 054.00 | 114 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 555 738.00 | | 14 555 738.00 | 14 555 738.00 |
FM Production stockée | | | -218 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 660 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 995 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 805.00 | |
GE Autres charges | | | 13 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 680 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 276.00 | | | 312 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 581.00 | | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 081.00 | | | 99 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 932.00 | | | 93 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 762 052.00 | | | 14 762 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 761 977.00 | | | 14 761 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 968 198.00 | | 799 471.00 | 17 968 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | 15 812.00 | 184 613.00 | 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 841.00 | 15 812.00 | 18 686 016.00 | 65 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 688.00 | | 18 471 114.00 | 65 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 788.00 | | 1 500.00 | 28 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 739 290.00 | | 797 512.00 | 17 739 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 119.00 | | 459.00 | 200 119.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 261 961.00 | 626 580.00 | | 11 261 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 905.00 | 1 926.00 | | 25 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 236 055.00 | 624 654.00 | | 11 236 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 735.00 | 5 805.00 | | 48 735.00 |
6T Sur comptes clients | 17 003.00 | 360.00 | | 17 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 585.00 | 360.00 | 581.00 | 18 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 320.00 | 6 165.00 | 581.00 | 67 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 165.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 623.00 | 749 623.00 | | 749 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 150.00 | 363 150.00 | | 363 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 179.00 | 81 895.00 | 154 283.00 | 236 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 895.00 | 190 895.00 | | 190 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 649 909.00 | 3 649 909.00 | | 3 649 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VB T. V. A. | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VC Groupe et associés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 073.00 | 2 000 073.00 | | 2 000 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 286 902.00 | 365 185.00 | 1 104 828.00 | 2 286 902.00 |
VI Groupe et associés | 7 872 622.00 | 7 872 622.00 | | 7 872 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 847.00 | | | 252 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 246.00 | | | 438 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 588.00 | 153 588.00 | | 153 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 383.00 | 3 948 748.00 | 106 635.00 | 4 055 383.00 |
VW T.V.A. | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 858 008.00 | 11 782 008.00 | 1 259 111.00 | 13 858 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 687.00 | | | 288 687.00 |
ST Autres comptes | 828 832.00 | | | 828 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
YT Sous‐traitance | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 268 922.00 | | | 2 268 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 336 561.00 | | | 1 336 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 218.00 | | | 1 283 218.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |