| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 298.00 | 17 415.00 | 2 882.00 | 20 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AN Terrains | 268 706.00 | | 268 706.00 | 268 706.00 |
AP Constructions | 6 022 331.00 | 4 094 356.00 | 1 927 975.00 | 6 022 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 938 031.00 | 4 441 986.00 | 3 496 044.00 | 7 938 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 444 533.00 | 2 699 712.00 | 744 820.00 | 3 444 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 294.00 | | 58 294.00 | 58 294.00 |
AX Avances et acomptes | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 447.00 | | 122 447.00 | 122 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 968 198.00 | 11 262 961.00 | 6 705 237.00 | 17 968 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 343.00 | | 369 343.00 | 369 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 267 620.00 | | 7 267 620.00 | 7 267 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 471.00 | 17 003.00 | 3 488 467.00 | 3 505 471.00 |
BZ Autres créances | 612 546.00 | 581.00 | 611 965.00 | 612 546.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CF Disponibilités | 1 174 311.00 | | 1 174 311.00 | 1 174 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 012.00 | | 126 012.00 | 126 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 081 674.00 | 17 585.00 | 13 064 089.00 | 13 081 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 049 873.00 | 11 280 546.00 | 19 769 327.00 | 31 049 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CU Autres participations | 40 860.00 | 1 000.00 | 39 860.00 | 40 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 268.00 | | | 294 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 260.00 | | | 268 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 612 122.00 | | | 3 612 122.00 |
DG Autres réserves | 1 522 030.00 | | | 1 522 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 221.00 | | | -116 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 586 131.00 | | | 5 586 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 473 155.00 | | | 4 473 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 972 972.00 | | | 7 972 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 994.00 | | | 672 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 545.00 | | | 200 545.00 |
EA Autres dettes | 616 263.00 | | | 616 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 528.00 | | | 198 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 134 460.00 | | | 14 134 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 769 327.00 | | | 19 769 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 104 767.00 | | | 12 104 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 857 614.00 | 2 994 568.00 | 13 852 183.00 | 10 857 614.00 |
FG Production vendue services | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 958 737.00 | 2 994 568.00 | 13 953 306.00 | 10 958 737.00 |
FM Production stockée | | | 1 413 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 705 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 131 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 106 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 965.00 | |
GE Autres charges | | | 18 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 095 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 771.00 | | | 228 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 032.00 | | | 238 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 544.00 | | | 279 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 772.00 | | | -50 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 362 645.00 | | | 16 362 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 478 866.00 | | | 16 478 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 221.00 | | | -116 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 634 719.00 | | 312 347.00 | 19 634 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 461.00 | 1 964 406.00 | 17 968 198.00 | 14 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 544.00 | 28 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 461.00 | 1 963 862.00 | 17 739 290.00 | 14 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 402.00 | | 1 930.00 | 27 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 409 270.00 | | 308 344.00 | 19 409 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 046.00 | | 2 072.00 | 198 046.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 362 681.00 | 625 843.00 | 1 726 563.00 | 12 362 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 368.00 | 2 081.00 | 544.00 | 24 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 338 313.00 | 623 761.00 | 1 726 019.00 | 12 338 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 770.00 | 5 965.00 | | 42 770.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 003.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 581.00 | | | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581.00 | 17 003.00 | | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 351.00 | 22 968.00 | | 44 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 968.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 994.00 | 672 994.00 | | 672 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 263.00 | 616 263.00 | | 616 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 528.00 | 198 528.00 | | 198 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 447.00 | | 122 447.00 | 122 447.00 |
UX Autres créances clients | 3 485 067.00 | 3 485 067.00 | | 3 485 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VB T. V. A. | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VC Groupe et associés | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 473 155.00 | 443 462.00 | 1 083 458.00 | 2 473 155.00 |
VI Groupe et associés | 7 972 422.00 | 7 972 422.00 | | 7 972 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 677.00 | | | 741 677.00 |
VP Divers | 499 080.00 | 499 080.00 | | 499 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 046.00 | 4 253 598.00 | 122 447.00 | 4 376 046.00 |
VW T.V.A. | 118 020.00 | 118 020.00 | | 118 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 134 460.00 | 12 104 767.00 | 1 083 458.00 | 14 134 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 438.00 | | | 303 438.00 |
ST Autres comptes | 984 944.00 | | | 984 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 248.00 | | | 98 248.00 |
YT Sous‐traitance | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 203 404.00 | | | 2 203 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 372 407.00 | | | 1 372 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 501 829.00 | | | 1 501 829.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |