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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 202.00 | 10 988.00 | 1 214.00 | 12 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AN Terrains | 268 706.00 | | 268 706.00 | 268 706.00 |
AP Constructions | 5 234 606.00 | 3 518 082.00 | 1 716 523.00 | 5 234 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021 364.00 | 5 076 487.00 | 1 944 877.00 | 7 021 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 369 166.00 | 2 172 925.00 | 1 196 240.00 | 3 369 166.00 |
AX Avances et acomptes | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 077 155.00 | 10 787 973.00 | 5 289 183.00 | 16 077 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 416.00 | | 273 416.00 | 273 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 554 991.00 | | 8 554 991.00 | 8 554 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 652.00 | | 2 710 652.00 | 2 710 652.00 |
BZ Autres créances | 282 574.00 | 582.00 | 281 992.00 | 282 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CF Disponibilités | 408 742.00 | | 408 742.00 | 408 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 748.00 | | 100 748.00 | 100 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 352 216.00 | 582.00 | 12 351 635.00 | 12 352 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 429 371.00 | 10 788 554.00 | 17 640 817.00 | 28 429 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 794.00 | 1 000.00 | 67 794.00 | 68 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 383.00 | 302 180.00 | | 286 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 672.00 | 4 441.00 | | 3 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 983.00 | 265 963.00 | | 265 983.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 163 918.00 | 3 066 748.00 | | 3 163 918.00 |
DG Autres réserves | 1 521 324.00 | 1 521 324.00 | | 1 521 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 536.00 | 19.00 | | 7 536.00 |
DL TOTAL (I) | 5 248 816.00 | 5 160 676.00 | | 5 248 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 239.00 | 23 987.00 | | 28 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 239.00 | 23 987.00 | | 28 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747 888.00 | 3 971 615.00 | | 4 747 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 752.00 | 550.00 | | 9 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 887.00 | 762 245.00 | | 309 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 756.00 | 302 162.00 | | 220 756.00 |
EA Autres dettes | 7 075 479.00 | 9 893 335.00 | | 7 075 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 363 762.00 | 14 929 907.00 | | 12 363 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 640 817.00 | 20 114 570.00 | | 17 640 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 116 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 116 385.00 | |
FM Production stockée | | | -1 523 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 661 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 382 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 301.00 | |
GE Autres charges | | | 12 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 481 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 786.00 | 2 825.00 | | 76 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 419.00 | 125 732.00 | | 99 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 633.00 | -122 907.00 | | -22 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 739 604.00 | 18 389 941.00 | | 11 739 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 732 068.00 | 18 389 921.00 | | 11 732 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 536.00 | 19.00 | | 7 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 752.00 | 9 202.00 | 550.00 | 9 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 887.00 | 309 887.00 | | 309 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 075 479.00 | 6 985 024.00 | 90 455.00 | 7 075 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 747 888.00 | 3 391 400.00 | 1 267 353.00 | 4 747 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 756.00 | 220 756.00 | | 220 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 727.00 | 3 099 897.00 | 71 830.00 | 3 171 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 363 762.00 | 10 916 269.00 | 1 358 358.00 | 12 363 762.00 |