| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 912.00 | 15 878.00 | 3 033.00 | 18 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AN Terrains | 268 706.00 | | 268 706.00 | 268 706.00 |
AP Constructions | 6 021 142.00 | 3 940 242.00 | 2 080 899.00 | 6 021 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 645 114.00 | 5 790 072.00 | 3 855 041.00 | 9 645 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 459 846.00 | 2 607 997.00 | 851 848.00 | 3 459 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 447.00 | | 122 447.00 | 122 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 634 719.00 | 12 363 681.00 | 7 271 037.00 | 19 634 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 272.00 | | 321 272.00 | 321 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 854 306.00 | | 5 854 306.00 | 5 854 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909 391.00 | | 3 909 391.00 | 3 909 391.00 |
BZ Autres créances | 880 465.00 | 581.00 | 879 883.00 | 880 465.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CF Disponibilités | 1 243 645.00 | | 1 243 645.00 | 1 243 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 100.00 | | 126 100.00 | 126 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 359 547.00 | 581.00 | 12 358 965.00 | 12 359 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 994 267.00 | 12 364 263.00 | 19 630 003.00 | 31 994 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CU Autres participations | 40 277.00 | 1 000.00 | 39 277.00 | 40 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 204.00 | | | 285 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 769.00 | | | 267 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 708 473.00 | | | 3 708 473.00 |
DG Autres réserves | 1 521 762.00 | | | 1 521 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 791 788.00 | | | 5 791 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 851 890.00 | | | 4 851 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566 306.00 | | | 7 566 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 658.00 | | | 551 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 760.00 | | | 267 760.00 |
EA Autres dettes | 409 106.00 | | | 409 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 721.00 | | | 148 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 795 444.00 | | | 13 795 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 630 003.00 | | | 19 630 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 662 152.00 | | | 11 662 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 654 634.00 | 3 720 749.00 | 15 375 383.00 | 11 654 634.00 |
FG Production vendue services | 111 360.00 | | 111 360.00 | 111 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 765 994.00 | 3 720 749.00 | 15 486 743.00 | 11 765 994.00 |
FM Production stockée | | | -1 544 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 521 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 500 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 738 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 170.00 | |
GE Autres charges | | | 12 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 421 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 488.00 | | | 109 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 687.00 | | | 114 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 617 122.00 | | | 14 617 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 612 214.00 | | | 14 612 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 352 219.00 | | 3 425 839.00 | 18 352 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 143 339.00 | | 19 634 719.00 | 2 143 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 339.00 | | 19 409 270.00 | 2 143 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 127 344.00 | | 3 425 265.00 | 18 127 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 472.00 | | 574.00 | 197 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 711 014.00 | 651 667.00 | | 11 711 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 447.00 | 1 921.00 | | 22 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 688 567.00 | 649 745.00 | | 11 688 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 599.00 | 6 170.00 | | 36 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 581.00 | | | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 181.00 | 6 170.00 | | 38 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 658.00 | 551 658.00 | | 551 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 106.00 | 409 106.00 | | 409 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 721.00 | 148 721.00 | | 148 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 447.00 | | 122 447.00 | 122 447.00 |
UX Autres créances clients | 3 909 391.00 | 3 909 391.00 | | 3 909 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 96 566.00 | 96 566.00 | | 96 566.00 |
VC Groupe et associés | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 851 890.00 | 718 598.00 | 1 057 243.00 | 2 851 890.00 |
VI Groupe et associés | 7 565 756.00 | 7 565 756.00 | | 7 565 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 556.00 | | | 261 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
VP Divers | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 974.00 | 530 974.00 | | 530 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 416.00 | 4 919 968.00 | 122 447.00 | 5 042 416.00 |
VW T.V.A. | 168 384.00 | 168 384.00 | | 168 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 795 444.00 | 11 662 152.00 | 1 057 243.00 | 13 795 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 979.00 | | | 226 979.00 |
ST Autres comptes | 778 495.00 | | | 778 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
YT Sous‐traitance | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 843.00 | | | 91 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 300 732.00 | | | 2 300 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 161 300.00 | | | 1 161 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 374.00 | | | 1 191 374.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |