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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 132.00 | 11 970.00 | 3 162.00 | 15 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AN Terrains | 268 706.00 | | 268 706.00 | 268 706.00 |
AP Constructions | 5 256 454.00 | 3 655 500.00 | 1 600 954.00 | 5 256 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 072 728.00 | 5 253 101.00 | 1 819 627.00 | 7 072 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384 662.00 | 2 320 560.00 | 1 064 102.00 | 3 384 662.00 |
AX Avances et acomptes | 252 781.00 | | 252 781.00 | 252 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 788.00 | | 115 788.00 | 115 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 449 132.00 | 11 250 621.00 | 5 198 510.00 | 16 449 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 328.00 | | 312 328.00 | 312 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 249 548.00 | | 6 249 548.00 | 6 249 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965 448.00 | | 2 965 448.00 | 2 965 448.00 |
BZ Autres créances | 189 133.00 | 582.00 | 188 551.00 | 189 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CF Disponibilités | 901 675.00 | | 901 675.00 | 901 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 743.00 | | 116 743.00 | 116 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 774 461.00 | 582.00 | 10 773 879.00 | 10 774 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 223 592.00 | 11 251 203.00 | 15 972 389.00 | 27 223 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 391.00 | 1 000.00 | 68 391.00 | 69 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 383.00 | 286 383.00 | | 286 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 736.00 | 265 983.00 | | 266 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 267 335.00 | 3 163 918.00 | | 3 267 335.00 |
DG Autres réserves | 1 521 324.00 | 1 521 324.00 | | 1 521 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 845.00 | 7 536.00 | | 9 845.00 |
DL TOTAL (I) | 5 355 295.00 | 5 248 816.00 | | 5 355 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 904.00 | 28 239.00 | | 33 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 904.00 | 28 239.00 | | 33 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 253 762.00 | 4 747 888.00 | | 4 253 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 9 752.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 844.00 | 309 887.00 | | 669 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 012.00 | 220 756.00 | | 276 012.00 |
EA Autres dettes | 5 383 022.00 | 7 075 479.00 | | 5 383 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 583 190.00 | 12 363 762.00 | | 10 583 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 972 389.00 | 17 640 817.00 | | 15 972 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 718 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 718 562.00 | |
FM Production stockée | | | -2 305 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 772 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 185 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 772 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 027.00 | |
GE Autres charges | | | 12 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 009 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 970.00 | 76 786.00 | | 35 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 413.00 | 99 419.00 | | 55 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 444.00 | -22 633.00 | | -19 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 223 522.00 | 11 739 604.00 | | 10 223 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 213 677.00 | 11 732 068.00 | | 10 213 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 845.00 | 7 536.00 | | 9 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 239.00 | 5 665.00 | | 28 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 821.00 | 5 665.00 | | 29 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 844.00 | 669 844.00 | | 669 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383 022.00 | 5 217 567.00 | 165 455.00 | 5 383 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 253 762.00 | 3 268 228.00 | 985 534.00 | 4 253 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 012.00 | 276 012.00 | | 276 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 373.00 | 4 212 585.00 | 120 788.00 | 4 333 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 583 190.00 | 9 431 651.00 | 1 151 539.00 | 10 583 190.00 |