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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 524.00 | | 127 524.00 | 127 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 247.00 | | 1 159 247.00 | 1 159 247.00 |
CF Disponibilités | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 271.00 | | 1 163 271.00 | 1 163 271.00 |
CU Autres participations | 1 031 723.00 | | 1 031 723.00 | 1 031 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 455.00 | | | -45 455.00 |
DL TOTAL (I) | -40 455.00 | | | -40 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 525.00 | | | 772 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 725.00 | | | 1 203 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 271.00 | | | 1 163 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 455.00 | | | -45 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 159 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 388.00 | | 143 388.00 | 143 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 000.00 | 240 000.00 | 190 000.00 | 430 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 524.00 | | | 127 524.00 |
VI Groupe et associés | 629 137.00 | | 629 137.00 | 629 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 524.00 | | 127 524.00 | 127 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 725.00 | 241 200.00 | 962 525.00 | 1 203 725.00 |