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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 539.00 | 271 313.00 | 59 226.00 | 330 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 262.00 | 276 313.00 | 725 949.00 | 1 002 262.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 262.00 | 276 313.00 | 725 949.00 | 1 002 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330 539.00 | | | 330 539.00 |
CU Autres participations | 671 723.00 | 5 000.00 | 666 723.00 | 671 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
DH Report à nouveau | -558 299.00 | -602 711.00 | | -558 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 061.00 | 44 411.00 | | -17 061.00 |
DL TOTAL (I) | -564 489.00 | -547 428.00 | | -564 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 345.00 | 1 267 761.00 | | 1 287 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 5 004.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 438.00 | 1 272 765.00 | | 1 290 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 949.00 | 725 337.00 | | 725 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 438.00 | 1 272 765.00 | | 1 290 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684.00 | 61 875.00 | | 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 745.00 | 17 464.00 | | 17 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 061.00 | 44 411.00 | | -17 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 532.00 | | 730.00 | 1 001 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 532.00 | | 730.00 | 1 001 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 313.00 | | | 271 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 313.00 | | | 276 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 313.00 | | | 276 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 989.00 | 123 989.00 | | 123 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 539.00 | 330 539.00 | | 330 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 356.00 | 1 163 356.00 | | 1 163 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 539.00 | 330 539.00 | | 330 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 438.00 | 1 290 438.00 | | 1 290 438.00 |