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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 809.00 | 271 313.00 | 58 496.00 | 329 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 532.00 | 276 313.00 | 725 219.00 | 1 001 532.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 650.00 | 276 313.00 | 725 337.00 | 1 001 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 809.00 | | | 329 809.00 |
CU Autres participations | 671 723.00 | 5 000.00 | 666 723.00 | 671 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
DH Report à nouveau | -602 711.00 | -441 315.00 | | -602 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 411.00 | -161 396.00 | | 44 411.00 |
DL TOTAL (I) | -547 428.00 | -591 839.00 | | -547 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 761.00 | 1 311 572.00 | | 1 267 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 4 488.00 | | 5 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 272 765.00 | 1 316 284.00 | | 1 272 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 337.00 | 724 445.00 | | 725 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 765.00 | 1 316 284.00 | | 1 272 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 194.00 | 5 000.00 | | 61 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 194.00 | 5 000.00 | | 61 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 194.00 | -355 000.00 | | 61 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 875.00 | 217 566.00 | | 61 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 464.00 | 378 962.00 | | 17 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 411.00 | -161 396.00 | | 44 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 757.00 | | 774.00 | 1 000 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 757.00 | | 774.00 | 1 000 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 271 313.00 | | | 271 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 313.00 | | | 276 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 313.00 | | | 276 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 809.00 | 329 809.00 | | 329 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 161.00 | 1 145 161.00 | | 1 145 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 927.00 | 329 927.00 | | 329 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 765.00 | 1 272 765.00 | | 1 272 765.00 |