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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 760.00 | | 324 760.00 | 324 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 483.00 | 5 000.00 | 1 351 483.00 | 1 356 483.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 237.00 | 5 000.00 | 1 354 237.00 | 1 359 237.00 |
CU Autres participations | 1 031 723.00 | 5 000.00 | 1 026 723.00 | 1 031 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 455.00 | | | -45 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 326.00 | -45 455.00 | | 51 326.00 |
DL TOTAL (I) | 10 872.00 | -40 455.00 | | 10 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 601.00 | 772 525.00 | | 1 128 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 1 200.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 210 000.00 | 430 000.00 | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 365.00 | 1 203 725.00 | | 1 343 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 237.00 | 1 163 271.00 | | 1 354 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 763.00 | 241 200.00 | | 214 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 058.00 | -1 543.00 | | 75 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 811.00 | 1 497.00 | | 79 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 485.00 | 46 952.00 | | 28 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 326.00 | -45 455.00 | | 51 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 247.00 | | 213 257.00 | 1 159 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 021.00 | 1 356 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 021.00 | 1 356 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 247.00 | | 213 257.00 | 1 159 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 923.00 | | 195 923.00 | 195 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 760.00 | | | 324 760.00 |
VI Groupe et associés | 932 679.00 | | 932 679.00 | 932 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 761.00 | 1.00 | 324 760.00 | 324 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 365.00 | 214 763.00 | 1 128 602.00 | 1 343 365.00 |