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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 353.00 | 271 313.00 | 54 040.00 | 325 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 076.00 | 390 313.00 | 966 763.00 | 1 357 076.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 077.00 | 390 313.00 | 966 764.00 | 1 357 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 353.00 | | | 325 353.00 |
CU Autres participations | 1 031 723.00 | 119 000.00 | 912 723.00 | 1 031 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
DH Report à nouveau | | -45 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 942.00 | 51 326.00 | | -347 942.00 |
DL TOTAL (I) | -337 070.00 | 10 872.00 | | -337 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 894.00 | 1 128 601.00 | | 1 293 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 3 456.00 | | 4 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 308.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 210 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 834.00 | 1 343 365.00 | | 1 303 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 764.00 | 1 354 237.00 | | 966 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 834.00 | 214 763.00 | | 1 303 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 989.00 | 79 811.00 | | 60 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 931.00 | 28 485.00 | | 408 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 942.00 | 51 326.00 | | -347 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 483.00 | | 8 593.00 | 1 356 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 357 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 357 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 483.00 | | 8 593.00 | 1 356 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 713 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 385 313.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 385 313.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 638.00 | 227 638.00 | | 227 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 353.00 | 325 353.00 | | 325 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 256.00 | 1 066 256.00 | | 1 066 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 354.00 | 325 354.00 | | 325 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 834.00 | 1 303 834.00 | | 1 303 834.00 |