| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 204.00 | 271 313.00 | 54 891.00 | 326 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 927.00 | 488 134.00 | 869 793.00 | 1 357 927.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 928.00 | 488 134.00 | 869 794.00 | 1 357 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326 204.00 | | | 326 204.00 |
CU Autres participations | 1 031 723.00 | 216 821.00 | 814 902.00 | 1 031 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
DH Report à nouveau | -347 942.00 | | | -347 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 373.00 | -347 942.00 | | -93 373.00 |
DL TOTAL (I) | -430 443.00 | -337 070.00 | | -430 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 341.00 | 1 293 894.00 | | 1 288 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 4 825.00 | | 6 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | | | 224.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 237.00 | 1 303 834.00 | | 1 300 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 794.00 | 966 764.00 | | 869 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 288 341.00 | | | 1 288 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 795.00 | 60 989.00 | | 25 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 168.00 | 408 931.00 | | 119 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 373.00 | -347 942.00 | | -93 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 076.00 | | 851.00 | 1 357 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 076.00 | | 851.00 | 1 357 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 271 313.00 | | | 271 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 313.00 | 97 821.00 | | 390 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 313.00 | 97 821.00 | | 390 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 97 821.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 617.00 | 176 617.00 | | 176 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 204.00 | 326 204.00 | | 326 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 724.00 | 1 111 724.00 | | 1 111 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 205.00 | 326 205.00 | | 326 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 237.00 | 1 300 237.00 | | 1 300 237.00 |