| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 034.00 | 271 313.00 | 57 721.00 | 329 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 757.00 | 276 313.00 | 724 444.00 | 1 000 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 758.00 | 276 313.00 | 724 445.00 | 1 000 758.00 |
CU Autres participations | 671 723.00 | 5 000.00 | 666 723.00 | 671 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
DH Report à nouveau | -441 315.00 | -347 942.00 | | -441 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 396.00 | -93 373.00 | | -161 396.00 |
DL TOTAL (I) | -591 839.00 | -430 443.00 | | -591 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 572.00 | 1 288 341.00 | | 1 311 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 6 672.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 316 284.00 | 1 300 237.00 | | 1 316 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 445.00 | 869 794.00 | | 724 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 284.00 | 1 300 237.00 | | 1 316 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 000.00 | | | -355 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 566.00 | 25 795.00 | | 217 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 962.00 | 119 168.00 | | 378 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 396.00 | -93 373.00 | | -161 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 927.00 | | 2 831.00 | 1 357 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 000.00 | 1 000 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 000.00 | 1 000 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 927.00 | | 2 831.00 | 1 357 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 271 313.00 | | | 271 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 134.00 | | 211 821.00 | 488 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 134.00 | | 211 821.00 | 488 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 211 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 411.00 | 182 411.00 | | 182 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 034.00 | 329 034.00 | | 329 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 161.00 | 1 129 161.00 | | 1 129 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 035.00 | 329 035.00 | | 329 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 284.00 | 1 316 284.00 | | 1 316 284.00 |