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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 101 410.00 | 27 535.00 | 1 073 875.00 | 1 101 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 494.00 | 3 429.00 | 94 066.00 | 97 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 904.00 | 30 964.00 | 1 167 940.00 | 1 198 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 682.00 | | 1 598 682.00 | 1 598 682.00 |
BZ Autres créances | 129 823.00 | | 129 823.00 | 129 823.00 |
CF Disponibilités | 389 145.00 | | 389 145.00 | 389 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 651.00 | | 2 117 651.00 | 2 117 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 555.00 | 30 964.00 | 3 285 591.00 | 3 316 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 373.00 | | | -15 373.00 |
DL TOTAL (I) | 484 627.00 | | | 484 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 913.00 | | | 186 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 313.00 | | | 1 545 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 245.00 | | | 1 033 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 471.00 | | | 2 765 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 591.00 | | | 3 285 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 471.00 | | | 2 765 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 323.00 | | 1 745 323.00 | 1 745 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 323.00 | | 1 745 323.00 | 1 745 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 323.00 | | | 1 745 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 696.00 | | | 1 760 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 373.00 | | | -15 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 198 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 494.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 964.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 429.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 313.00 | 1 545 313.00 | | 1 545 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 527.00 | 431 527.00 | | 431 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 071.00 | 288 071.00 | | 288 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 682.00 | | | 1 598 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 128 680.00 | | | 128 680.00 |
VI Groupe et associés | 186 913.00 | 186 913.00 | | 186 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 505.00 | 1 728 505.00 | | 1 728 505.00 |
VW T.V.A. | 294 294.00 | 294 294.00 | | 294 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 471.00 | 2 765 471.00 | | 2 765 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |