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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103 904.00 | 838 956.00 | 264 948.00 | 1 103 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 248.00 | 138 409.00 | 129 839.00 | 268 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707 656.00 | | 707 656.00 | 707 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 808.00 | 977 365.00 | 1 117 443.00 | 2 094 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 861 488.00 | | 4 861 488.00 | 4 861 488.00 |
BZ Autres créances | 3 807 484.00 | | 3 807 484.00 | 3 807 484.00 |
CF Disponibilités | 10 689 259.00 | | 10 689 259.00 | 10 689 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 444 951.00 | | 19 444 951.00 | 19 444 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 539 759.00 | 977 365.00 | 20 562 394.00 | 21 539 759.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 87 064.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 802 914.00 | 1 654 202.00 | | 2 802 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 800 431.00 | 1 161 648.00 | | -1 800 431.00 |
DL TOTAL (I) | 9 102 483.00 | 3 902 914.00 | | 9 102 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 626 991.00 | 3 700 533.00 | | 4 626 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 626 991.00 | 3 700 533.00 | | 4 626 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 157.00 | 843 088.00 | | 3 770 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847 748.00 | 2 833 534.00 | | 2 847 748.00 |
EA Autres dettes | 215 015.00 | 44 878.00 | | 215 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 832 920.00 | 3 721 500.00 | | 6 832 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 562 394.00 | 11 324 946.00 | | 20 562 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 832 920.00 | 3 721 500.00 | | 6 832 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 545 885.00 | 4 088 820.00 | 13 634 705.00 | 9 545 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 545 885.00 | 4 088 820.00 | 13 634 705.00 | 9 545 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 403 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 689 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 284 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 812 687.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 065 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 661 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 649.00 | 1 083.00 | | -13 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 420.00 | 387 294.00 | | 125 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 404 423.00 | 14 219 330.00 | | 14 404 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 204 854.00 | 13 057 682.00 | | 16 204 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 800 431.00 | 1 161 648.00 | | -1 800 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 461.00 | | 172 348.00 | 1 922 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 904.00 | | | 1 103 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 695.00 | | 17 553.00 | 250 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 861.00 | | 154 794.00 | 567 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 376.00 | 100 845.00 | | 533 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 160.00 | 70 653.00 | | 425 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 216.00 | 30 193.00 | | 108 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700 533.00 | 1 812 687.00 | 886 229.00 | 3 700 533.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 343 144.00 | | | 343 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 144.00 | | | 343 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 043 677.00 | 1 812 687.00 | 886 229.00 | 4 043 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 812 687.00 | 509 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 157.00 | 3 770 157.00 | | 3 770 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111 439.00 | 1 111 439.00 | | 1 111 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 687.00 | 1 100 687.00 | | 1 100 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 015.00 | 215 015.00 | | 215 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707 656.00 | | 707 656.00 | 707 656.00 |
UX Autres créances clients | 4 861 488.00 | 4 861 488.00 | | 4 861 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VB T. V. A. | 141 754.00 | 141 754.00 | | 141 754.00 |
VC Groupe et associés | 2 860 842.00 | 2 860 842.00 | | 2 860 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658 146.00 | 658 146.00 | | 658 146.00 |
VP Divers | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 951.00 | 291 951.00 | | 291 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 058.00 | 88 058.00 | | 88 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 463 348.00 | 8 755 692.00 | 707 656.00 | 9 463 348.00 |
VW T.V.A. | 343 671.00 | 343 671.00 | | 343 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 832 920.00 | 6 832 920.00 | | 6 832 920.00 |