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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103 904.00 | 624 849.00 | 479 055.00 | 1 103 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 388.00 | 48 427.00 | 177 961.00 | 226 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 689.00 | | 228 689.00 | 228 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 981.00 | 673 276.00 | 895 705.00 | 1 568 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 492.00 | | 1 948 492.00 | 1 948 492.00 |
BZ Autres créances | 1 974 295.00 | | 1 974 295.00 | 1 974 295.00 |
CF Disponibilités | 1 225 522.00 | | 1 225 522.00 | 1 225 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 206.00 | | 5 178 206.00 | 5 178 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 187.00 | 673 276.00 | 6 073 911.00 | 6 747 187.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 638.00 | 21 065.00 | | 35 638.00 |
DH Report à nouveau | 677 105.00 | 400 227.00 | | 677 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 284.00 | 291 450.00 | | 394 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 027.00 | 1 712 742.00 | | 2 107 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 274 185.00 | 806 051.00 | | 1 274 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 274 185.00 | 806 051.00 | | 1 274 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 041.00 | | | 501 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 177.00 | 404 536.00 | | 389 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 481.00 | 1 259 505.00 | | 1 802 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 700.00 | 1 664 041.00 | | 2 692 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 911.00 | 4 182 833.00 | | 6 073 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 041.00 | | | 501 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 282 652.00 | 1 499 950.00 | 8 782 602.00 | 7 282 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 282 652.00 | 1 499 950.00 | 8 782 602.00 | 7 282 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 156 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 823 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 403.00 | | | 76 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 403.00 | | | 76 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 403.00 | | | -76 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 042.00 | 113 342.00 | | 155 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 156 295.00 | 6 852 079.00 | | 9 156 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 762 011.00 | 6 560 629.00 | | 8 762 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 284.00 | 291 450.00 | | 394 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 204.00 | | 305 125.00 | 1 367 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 348.00 | 1 568 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 348.00 | 226 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 904.00 | | | 1 103 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 555.00 | | 179 180.00 | 150 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 744.00 | | 125 945.00 | 112 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 928.00 | 178 046.00 | 103 348.00 | 257 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 202.00 | 70 998.00 | | 213 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 727.00 | 107 048.00 | 103 348.00 | 44 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806 051.00 | 823 250.00 | 355 116.00 | 806 051.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 340 650.00 | | | 340 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 650.00 | | | 340 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 701.00 | 823 250.00 | 355 116.00 | 1 146 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823 250.00 | 355 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 177.00 | 389 177.00 | | 389 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 587.00 | 631 587.00 | | 631 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 628.00 | 717 628.00 | | 717 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 689.00 | | 228 689.00 | 228 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 492.00 | 1 948 492.00 | | 1 948 492.00 |
VB T. V. A. | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 845 109.00 | 1 845 109.00 | | 1 845 109.00 |
VI Groupe et associés | 501 041.00 | 501 041.00 | | 501 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 033.00 | 236 033.00 | | 236 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 181 373.00 | 3 952 684.00 | 228 689.00 | 4 181 373.00 |
VW T.V.A. | 217 232.00 | 217 232.00 | | 217 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 700.00 | 2 692 700.00 | | 2 692 700.00 |