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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103 904.00 | 553 852.00 | 550 052.00 | 1 103 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 555.00 | 44 727.00 | 105 829.00 | 150 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 744.00 | | 107 744.00 | 107 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 204.00 | 598 578.00 | 768 625.00 | 1 367 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 995.00 | | 1 911 995.00 | 1 911 995.00 |
BZ Autres créances | 517 767.00 | | 517 767.00 | 517 767.00 |
CF Disponibilités | 956 572.00 | | 956 572.00 | 956 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 208.00 | | 3 414 208.00 | 3 414 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 412.00 | 598 578.00 | 4 182 833.00 | 4 781 412.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
DH Report à nouveau | 400 227.00 | -15 373.00 | | 400 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 450.00 | 436 664.00 | | 291 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 742.00 | 1 421 292.00 | | 1 712 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 806 051.00 | 600 182.00 | | 806 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 051.00 | 600 182.00 | | 806 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 004 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 536.00 | 366 906.00 | | 404 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 505.00 | 1 377 725.00 | | 1 259 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 041.00 | 2 749 010.00 | | 1 664 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 833.00 | 4 770 483.00 | | 4 182 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 041.00 | 2 749 010.00 | | 1 664 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 563 085.00 | 151.00 | 6 563 236.00 | 6 563 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 563 085.00 | 151.00 | 6 563 236.00 | 6 563 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 852 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 463 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 763.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 440 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 342.00 | 210 646.00 | | 113 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 079.00 | 5 360 250.00 | | 6 852 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 560 629.00 | 4 923 585.00 | | 6 560 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 450.00 | 436 664.00 | | 291 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 957.00 | | 107 247.00 | 1 259 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 410.00 | | 2 494.00 | 1 101 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 370.00 | | 10 186.00 | 140 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 177.00 | | 94 567.00 | 18 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 168.00 | 99 760.00 | | 158 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 676.00 | 75 525.00 | | 137 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 492.00 | 24 235.00 | | 20 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 182.00 | 463 741.00 | 257 871.00 | 600 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 302 888.00 | 37 763.00 | | 302 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 888.00 | 37 763.00 | | 302 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 069.00 | 501 503.00 | 257 871.00 | 903 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 503.00 | 257 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 536.00 | 404 536.00 | | 404 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 179.00 | 449 179.00 | | 449 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 475.00 | 544 475.00 | | 544 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 744.00 | | 107 744.00 | 107 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 995.00 | 1 911 995.00 | | 1 911 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
VC Groupe et associés | 300 693.00 | 300 693.00 | | 300 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
VP Divers | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 380.00 | 2 457 636.00 | 107 744.00 | 2 565 380.00 |
VW T.V.A. | 257 902.00 | 257 902.00 | | 257 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 041.00 | 1 664 041.00 | | 1 664 041.00 |