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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 101 410.00 | 440 564.00 | 660 846.00 | 1 101 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 370.00 | 20 492.00 | 119 878.00 | 140 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 957.00 | 461 056.00 | 798 901.00 | 1 259 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 745.00 | | 1 702 745.00 | 1 702 745.00 |
BZ Autres créances | 1 456 298.00 | | 1 456 298.00 | 1 456 298.00 |
CF Disponibilités | 802 515.00 | | 802 515.00 | 802 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 582.00 | | 3 971 582.00 | 3 971 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 539.00 | 461 056.00 | 4 770 483.00 | 5 231 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 373.00 | | | -15 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 664.00 | -15 373.00 | | 436 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 292.00 | 484 627.00 | | 1 421 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 182.00 | 35 493.00 | | 600 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 182.00 | 35 493.00 | | 600 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 378.00 | 186 913.00 | | 1 004 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 906.00 | 1 545 313.00 | | 366 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 725.00 | 1 033 245.00 | | 1 377 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 010.00 | 2 765 471.00 | | 2 749 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 483.00 | 3 285 591.00 | | 4 770 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 010.00 | 2 765 471.00 | | 2 749 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 353 942.00 | | 5 353 942.00 | 5 353 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 353 942.00 | | 5 353 942.00 | 5 353 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 569 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 888.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 705 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212.00 | | | -2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 646.00 | | | 210 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 250.00 | 1 745 323.00 | | 5 360 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 585.00 | 1 760 696.00 | | 4 923 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 664.00 | -15 373.00 | | 436 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 904.00 | | 61 053.00 | 1 198 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 410.00 | | | 1 101 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 494.00 | | 42 875.00 | 97 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 177.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 964.00 | 127 204.00 | | 30 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 535.00 | 110 141.00 | | 27 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429.00 | 17 063.00 | | 3 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 493.00 | 569 004.00 | 4 316.00 | 35 493.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 302 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 302 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 493.00 | 871 892.00 | 4 316.00 | 35 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871 892.00 | 4 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 906.00 | 366 906.00 | | 366 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 662.00 | 559 662.00 | | 559 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 471.00 | 526 471.00 | | 526 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 745.00 | | | 1 702 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 166 425.00 | | | 1 166 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 378.00 | 1 004 378.00 | | 1 004 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VP Divers | 105 931.00 | | | 105 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 245.00 | 3 169 067.00 | 18 177.00 | 3 187 245.00 |
VW T.V.A. | 268 849.00 | 268 849.00 | | 268 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 010.00 | 2 749 010.00 | | 2 749 010.00 |