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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103 904.00 | 768 304.00 | 335 600.00 | 1 103 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 695.00 | 108 216.00 | 142 479.00 | 250 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552 861.00 | | 552 861.00 | 552 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 461.00 | 876 520.00 | 1 045 940.00 | 1 922 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 179 162.00 | | 5 179 162.00 | 5 179 162.00 |
BZ Autres créances | 2 721 801.00 | | 2 721 801.00 | 2 721 801.00 |
CF Disponibilités | 2 298 842.00 | | 2 298 842.00 | 2 298 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 279 006.00 | | 10 279 006.00 | 10 279 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 201 467.00 | 876 520.00 | 11 324 946.00 | 12 201 467.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 064.00 | 55 352.00 | | 87 064.00 |
DH Report à nouveau | 1 654 202.00 | 1 051 675.00 | | 1 654 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 648.00 | 634 239.00 | | 1 161 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 914.00 | 2 741 266.00 | | 3 902 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 700 533.00 | 1 431 466.00 | | 3 700 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700 533.00 | 1 431 466.00 | | 3 700 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 088.00 | 425 780.00 | | 843 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 534.00 | 2 121 102.00 | | 2 833 534.00 |
EA Autres dettes | 44 878.00 | 15 327.00 | | 44 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 500.00 | 2 562 209.00 | | 3 721 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 324 946.00 | 6 734 941.00 | | 11 324 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 500.00 | 2 562 209.00 | | 3 721 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 389 610.00 | 3 567 148.00 | 13 956 758.00 | 10 389 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 389 610.00 | 3 567 148.00 | 13 956 758.00 | 10 389 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 218 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 347 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 751 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 517 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 670 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 294.00 | 242 501.00 | | 387 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 219 330.00 | 9 736 152.00 | | 14 219 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 057 682.00 | 9 101 913.00 | | 13 057 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 648.00 | 634 239.00 | | 1 161 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 863.00 | | 190 597.00 | 1 731 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 904.00 | | | 1 103 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 187.00 | | 22 509.00 | 228 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 773.00 | | 168 089.00 | 399 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 535.00 | 98 841.00 | | 434 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 507.00 | 70 653.00 | | 354 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 028.00 | 28 188.00 | | 80 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 431 466.00 | 2 517 708.00 | 248 641.00 | 1 431 466.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 343 144.00 | | | 343 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 144.00 | | | 343 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774 610.00 | 2 517 708.00 | 248 641.00 | 1 774 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 517 708.00 | 248 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 088.00 | 843 088.00 | | 843 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053 291.00 | 1 053 291.00 | | 1 053 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 858.00 | 1 016 858.00 | | 1 016 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 958.00 | 154 958.00 | | 154 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552 861.00 | | | 552 861.00 |
UX Autres créances clients | 5 179 162.00 | | | 5 179 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
VB T. V. A. | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 622 560.00 | | | 2 622 560.00 |
VP Divers | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 898.00 | 207 898.00 | | 207 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 533 025.00 | 7 980 164.00 | 552 861.00 | 8 533 025.00 |
VW T.V.A. | 400 529.00 | 400 529.00 | | 400 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 500.00 | 3 721 500.00 | | 3 721 500.00 |