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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103 904.00 | 697 651.00 | 406 253.00 | 1 103 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 187.00 | 80 028.00 | 148 159.00 | 228 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 773.00 | | 384 773.00 | 384 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 863.00 | 777 679.00 | 954 184.00 | 1 731 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 870.00 | | 2 119 870.00 | 2 119 870.00 |
BZ Autres créances | 1 576 955.00 | | 1 576 955.00 | 1 576 955.00 |
CF Disponibilités | 1 998 541.00 | | 1 998 541.00 | 1 998 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 757.00 | | 5 780 757.00 | 5 780 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 620.00 | 777 679.00 | 6 734 941.00 | 7 512 620.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 352.00 | 35 638.00 | | 55 352.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 675.00 | 677 105.00 | | 1 051 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 239.00 | 394 284.00 | | 634 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 266.00 | 2 107 027.00 | | 2 741 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 431 466.00 | 1 274 185.00 | | 1 431 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 431 466.00 | 1 274 185.00 | | 1 431 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 501 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 780.00 | 389 177.00 | | 425 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121 102.00 | 1 802 481.00 | | 2 121 102.00 |
EA Autres dettes | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 209.00 | 2 692 700.00 | | 2 562 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 941.00 | 6 073 911.00 | | 6 734 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 209.00 | 2 692 700.00 | | 2 562 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 876 181.00 | 1 216 106.00 | 9 092 287.00 | 7 876 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 876 181.00 | 1 216 106.00 | 9 092 287.00 | 7 876 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 736 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 560 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 763 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 858 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76 403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 501.00 | 155 042.00 | | 242 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 736 152.00 | 9 156 295.00 | | 9 736 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 913.00 | 8 762 011.00 | | 9 101 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 239.00 | 394 284.00 | | 634 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 981.00 | | 162 882.00 | 1 568 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 904.00 | | | 1 103 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 388.00 | | 1 799.00 | 226 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 689.00 | | 161 083.00 | 238 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 626.00 | 102 413.00 | 504.00 | 332 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 199.00 | 70 812.00 | 504.00 | 284 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 427.00 | 31 601.00 | | 48 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274 185.00 | 763 466.00 | 606 185.00 | 1 274 185.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 340 650.00 | 2 494.00 | | 340 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 650.00 | 2 494.00 | | 340 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614 835.00 | 765 960.00 | 606 185.00 | 1 614 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765 960.00 | 606 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 780.00 | 425 780.00 | | 425 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 135.00 | 799 135.00 | | 799 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 375.00 | 884 375.00 | | 884 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 773.00 | | 384 773.00 | 384 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 870.00 | 2 119 870.00 | | 2 119 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VB T. V. A. | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 497 849.00 | 1 497 849.00 | | 1 497 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 647.00 | 283 647.00 | | 283 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 988.00 | 3 782 216.00 | 384 773.00 | 4 166 988.00 |
VW T.V.A. | 153 945.00 | 153 945.00 | | 153 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 209.00 | 2 562 209.00 | | 2 562 209.00 |