| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 038.00 | 64 384.00 | 26 654.00 | 91 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 511.00 | 64 584.00 | 1 451 927.00 | 1 516 511.00 |
BT Marchandises | 191 699.00 | | 191 699.00 | 191 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
BZ Autres créances | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 007.00 | | 71 007.00 | 71 007.00 |
CF Disponibilités | 150 038.00 | | 150 038.00 | 150 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 731.00 | | 496 731.00 | 496 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 243.00 | 64 584.00 | 1 948 658.00 | 2 013 243.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 683.00 | | | 284 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 246.00 | | | 137 246.00 |
DL TOTAL (I) | 432 930.00 | | | 432 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 798.00 | | | 1 177 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 729.00 | | | 1 515 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 658.00 | | | 1 948 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 278.00 | | | 466 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 807.00 | | 704.00 | 1 515 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 239.00 | | | 91 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 569.00 | | 704.00 | 24 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 303.00 | 18 282.00 | | 46 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 303.00 | 18 282.00 | | 46 303.00 |