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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 378.00 | 363.00 | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 823.00 | 93 307.00 | 15 516.00 | 108 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 836.00 | 93 684.00 | 1 441 152.00 | 1 534 836.00 |
BT Marchandises | 215 014.00 | | 215 014.00 | 215 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
BZ Autres créances | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CF Disponibilités | 100 628.00 | | 100 628.00 | 100 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 233.00 | | 407 233.00 | 407 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 070.00 | 93 684.00 | 1 848 386.00 | 1 942 070.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 406.00 | | | 548 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 982.00 | | | 147 982.00 |
DL TOTAL (I) | 707 388.00 | | | 707 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 853.00 | | | 918 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 056.00 | | | 164 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 998.00 | | | 1 140 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 386.00 | | | 1 848 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 034.00 | | | 355 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 068.00 | | 541.00 | 1 537 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 772.00 | 1 534 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 772.00 | 109 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 795.00 | | 541.00 | 111 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 535.00 | 12 921.00 | 2 772.00 | 83 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 535.00 | 12 921.00 | 2 772.00 | 83 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 056.00 | 164 056.00 | | 164 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 853.00 | 132 889.00 | 555 275.00 | 918 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 964.00 | 91 591.00 | 24 373.00 | 115 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 998.00 | 355 034.00 | 555 275.00 | 1 140 998.00 |