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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 558.00 | 183.00 | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 204.00 | 97 573.00 | 20 632.00 | 118 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 218.00 | 98 131.00 | 1 446 087.00 | 1 544 218.00 |
BT Marchandises | 203 164.00 | | 203 164.00 | 203 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
BZ Autres créances | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
CF Disponibilités | 84 463.00 | | 84 463.00 | 84 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 542.00 | | 416 542.00 | 416 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 760.00 | 98 131.00 | 1 862 629.00 | 1 960 760.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 696 388.00 | | | 696 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 605.00 | | | 144 605.00 |
DL TOTAL (I) | 851 993.00 | | | 851 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 964.00 | | | 785 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 385.00 | | | 161 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 636.00 | | | 1 010 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 629.00 | | | 1 862 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 891.00 | | | 359 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 836.00 | | 10 114.00 | 1 534 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 1 544 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 118 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 563.00 | | 10 114.00 | 109 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 684.00 | 5 108.00 | 661.00 | 93 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 684.00 | 5 108.00 | 661.00 | 93 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 385.00 | 161 385.00 | | 161 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
UX Autres créances clients | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
VB T. V. A. | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 964.00 | 135 220.00 | 565 015.00 | 785 964.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 288.00 | 128 915.00 | 24 373.00 | 153 288.00 |
VW T.V.A. | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 636.00 | 359 891.00 | 565 015.00 | 1 010 636.00 |