| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 896.00 | 112 784.00 | 35 112.00 | 147 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 369.00 | 112 984.00 | 1 460 385.00 | 1 573 369.00 |
BT Marchandises | 187 806.00 | | 187 806.00 | 187 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 868.00 | | 83 868.00 | 83 868.00 |
BZ Autres créances | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
CF Disponibilités | 159 979.00 | | 159 979.00 | 159 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 429.00 | | 469 429.00 | 469 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 798.00 | 112 984.00 | 1 929 814.00 | 2 042 798.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 996 051.00 | | | 996 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 572.00 | | | 158 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 623.00 | | | 1 165 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 154.00 | | | 513 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 508.00 | | | 159 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 191.00 | | | 764 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 814.00 | | | 1 929 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 191.00 | | | 764 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 801.00 | | 29 109.00 | 1 544 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 1 573 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 148 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 528.00 | | 29 109.00 | 119 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 372.00 | 10 153.00 | 541.00 | 103 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 372.00 | 10 153.00 | 541.00 | 103 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 508.00 | 159 508.00 | | 159 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
UX Autres créances clients | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 154.00 | 140 004.00 | 373 149.00 | 513 154.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 591.00 | | | 137 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 017.00 | 121 644.00 | 24 373.00 | 146 017.00 |
VW T.V.A. | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 191.00 | 391 042.00 | 373 149.00 | 764 191.00 |