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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 738.00 | 3.00 | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 787.00 | 102 634.00 | 16 153.00 | 118 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 801.00 | 103 372.00 | 1 441 429.00 | 1 544 801.00 |
BT Marchandises | 203 216.00 | | 203 216.00 | 203 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
BZ Autres créances | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CF Disponibilités | 180 849.00 | | 180 849.00 | 180 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 117.00 | | 493 117.00 | 493 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 918.00 | 103 372.00 | 1 934 545.00 | 2 037 918.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 823 592.00 | | | 823 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 459.00 | | | 172 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 051.00 | | | 1 007 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 745.00 | | | 650 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 858.00 | | | 161 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 495.00 | | | 927 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 545.00 | | | 1 934 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 341.00 | | | 414 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 218.00 | | 582.00 | 1 544 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 945.00 | | 582.00 | 118 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 131.00 | 5 241.00 | | 98 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 131.00 | 5 241.00 | | 98 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 858.00 | 161 858.00 | | 161 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
UX Autres créances clients | 80 261.00 | 80 261.00 | | 80 261.00 |
VB T. V. A. | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 745.00 | 137 591.00 | 513 154.00 | 650 745.00 |
VI Groupe et associés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 220.00 | | | 132 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 424.00 | 109 051.00 | 24 373.00 | 133 424.00 |
VW T.V.A. | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 495.00 | 414 341.00 | 513 154.00 | 927 495.00 |