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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 476.00 | 124 908.00 | 33 568.00 | 158 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 949.00 | 125 108.00 | 1 458 841.00 | 1 583 949.00 |
BT Marchandises | 206 032.00 | | 206 032.00 | 206 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 645.00 | | 90 645.00 | 90 645.00 |
BZ Autres créances | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CF Disponibilités | 242 019.00 | | 242 019.00 | 242 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 134.00 | | 580 134.00 | 580 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 082.00 | 125 108.00 | 2 038 974.00 | 2 164 082.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 623.00 | | | 1 154 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 522.00 | | | 166 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 145.00 | | | 1 332 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 149.00 | | | 373 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 380.00 | | | 222 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 701.00 | | | 109 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 829.00 | | | 706 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 974.00 | | | 2 038 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 140.00 | | | 476 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 369.00 | | 10 579.00 | 1 573 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 096.00 | | 10 579.00 | 148 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 984.00 | 12 124.00 | | 112 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 984.00 | 12 124.00 | | 112 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 380.00 | 222 380.00 | | 222 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
UX Autres créances clients | 90 645.00 | 90 645.00 | | 90 645.00 |
VB T. V. A. | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 149.00 | 142 460.00 | 230 689.00 | 373 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 005.00 | | | 140 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 455.00 | 132 082.00 | 24 373.00 | 156 455.00 |
VW T.V.A. | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 829.00 | 476 140.00 | 230 689.00 | 706 829.00 |