| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 595.00 | 83 335.00 | 28 259.00 | 111 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 068.00 | 83 535.00 | 1 453 532.00 | 1 537 068.00 |
BT Marchandises | 206 558.00 | | 206 558.00 | 206 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 532.00 | | 75 532.00 | 75 532.00 |
BZ Autres créances | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
CF Disponibilités | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 225.00 | | 405 225.00 | 405 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 293.00 | 83 535.00 | 1 858 758.00 | 1 942 293.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 930.00 | | | 421 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 476.00 | | | 126 476.00 |
DL TOTAL (I) | 559 406.00 | | | 559 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 451.00 | | | 1 049 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 523.00 | | | 128 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 944.00 | | | 75 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 352.00 | | | 1 299 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 758.00 | | | 1 858 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 499.00 | | | 380 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 511.00 | | 20 557.00 | 1 516 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 238.00 | | 20 557.00 | 91 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 584.00 | 18 951.00 | | 64 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 584.00 | 18 951.00 | | 64 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 523.00 | 128 523.00 | | 128 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
UX Autres créances clients | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
VB T. V. A. | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 451.00 | 130 598.00 | 545 704.00 | 1 049 451.00 |
VI Groupe et associés | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 347.00 | | | 128 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 176.00 | 110 803.00 | 24 373.00 | 135 176.00 |
VW T.V.A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 352.00 | 380 499.00 | 545 704.00 | 1 299 352.00 |