| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 974.00 | 90 990.00 | 983.00 | 91 974.00 |
AP Constructions | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 216.00 | 24 651.00 | 16 564.00 | 41 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 189.00 | 174 665.00 | 21 523.00 | 196 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 624.00 | 3 099.00 | 1 524.00 | 4 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 691.00 | 313 405.00 | 65 286.00 | 378 691.00 |
BP En cours de production de services | 1 341 710.00 | 43 803.00 | 1 297 906.00 | 1 341 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 255.00 | 3 768.00 | 560 486.00 | 564 255.00 |
BZ Autres créances | 351 688.00 | | 351 688.00 | 351 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 69 549.00 | | 69 549.00 | 69 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 282.00 | 47 572.00 | 2 300 709.00 | 2 348 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 974.00 | 360 977.00 | 2 365 996.00 | 2 726 974.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 556.00 | | | 131 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 488.00 | | | 140 488.00 |
DG Autres réserves | 351 743.00 | | | 351 743.00 |
DH Report à nouveau | -243 036.00 | | | -243 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
DL TOTAL (I) | 396 065.00 | | | 396 065.00 |
DP Provisions pour risques | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 031.00 | | | 77 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 499.00 | | | 126 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 536.00 | | | 362 536.00 |
EA Autres dettes | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312 348.00 | | | 1 312 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 629.00 | | | 1 968 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 996.00 | | | 2 365 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 543.00 | | | 1 947 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 628.00 | | 1 895 628.00 | 1 895 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 628.00 | | 1 895 628.00 | 1 895 628.00 |
FM Production stockée | | | -73 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 21 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 285.00 | | | -19 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 177.00 | | | -74 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 497.00 | | | 1 934 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 183.00 | | | 1 919 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 601.00 | | 31 348.00 | 350 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 258.00 | 378 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 258.00 | 257 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 984.00 | | 990.00 | 90 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 963.00 | | 29 698.00 | 230 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 653.00 | | 660.00 | 28 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 609.00 | 18 946.00 | 3 250.00 | 294 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 484.00 | 1 506.00 | | 89 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 124.00 | 17 440.00 | 3 250.00 | 205 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 499.00 | 126 499.00 | | 126 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 061.00 | 88 061.00 | | 88 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 312 348.00 | 1 312 348.00 | | 1 312 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
UX Autres créances clients | 559 670.00 | | | 559 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 234 116.00 | | | 234 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 931.00 | 22 845.00 | 21 086.00 | 43 931.00 |
VI Groupe et associés | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 005.00 | 935 861.00 | 24 143.00 | 960 005.00 |
VW T.V.A. | 152 398.00 | 152 398.00 | | 152 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 629.00 | 1 947 543.00 | 21 086.00 | 1 968 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
ST Autres comptes | 276 031.00 | | | 276 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 045.00 | | | 145 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
YT Sous‐traitance | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 809.00 | | | 305 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 094.00 | | | 522 094.00 |