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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 859.00 | 29 109.00 | 3 750.00 | 32 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 869.00 | 29 420.00 | 36 449.00 | 65 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 500.00 | 108 281.00 | 35 218.00 | 143 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 624.00 | 3 099.00 | 1 524.00 | 4 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 978.00 | 169 911.00 | 101 067.00 | 270 978.00 |
BP En cours de production de services | 1 236 950.00 | 28 310.00 | 1 208 640.00 | 1 236 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 404.00 | 4 736.00 | 698 667.00 | 703 404.00 |
BZ Autres créances | 361 333.00 | | 361 333.00 | 361 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 281 019.00 | | 281 019.00 | 281 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 726.00 | 33 047.00 | 2 569 679.00 | 2 602 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 705.00 | 202 958.00 | 2 670 746.00 | 2 873 705.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 152.00 | | | 133 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 488.00 | | | 140 488.00 |
DG Autres réserves | 351 743.00 | | | 351 743.00 |
DH Report à nouveau | -121 958.00 | | | -121 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 317.00 | | | 149 317.00 |
DL TOTAL (I) | 652 742.00 | | | 652 742.00 |
DP Provisions pour risques | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 675.00 | | | 419 675.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 443 839.00 | | | 1 443 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 292.00 | | | 2 006 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 746.00 | | | 2 670 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 793.00 | | | 1 982 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 845.00 | | 2 094 845.00 | 2 094 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 845.00 | | 2 094 845.00 | 2 094 845.00 |
FM Production stockée | | | -845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 711.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 362.00 | | | -65 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 196.00 | | | 2 142 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 879.00 | | | 1 992 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 317.00 | | | 149 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 225.00 | | 56 368.00 | 317 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 616.00 | 270 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 928.00 | 32 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 687.00 | 209 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 036.00 | | 3 751.00 | 58 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 440.00 | | 52 616.00 | 230 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 615.00 | 26 812.00 | 102 616.00 | 242 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 658.00 | 1 379.00 | 28 928.00 | 56 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 956.00 | 25 433.00 | 73 687.00 | 185 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 996.00 | 11 711.00 | 2 996.00 | 2 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 601.00 | 28 310.00 | 37 601.00 | 37 601.00 |
6T Sur comptes clients | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 438.00 | 28 310.00 | 37 601.00 | 45 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 435.00 | 40 021.00 | 40 598.00 | 48 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 021.00 | 40 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 141.00 | 122 141.00 | | 122 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 897.00 | 101 897.00 | | 101 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 443 839.00 | 1 443 839.00 | | 1 443 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
UX Autres créances clients | 697 604.00 | 697 604.00 | | 697 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 249 046.00 | 249 046.00 | | 249 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 530.00 | 27 031.00 | 23 499.00 | 50 530.00 |
VI Groupe et associés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 174.00 | 1 083 595.00 | 23 578.00 | 1 107 174.00 |
VW T.V.A. | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 292.00 | 1 982 793.00 | 23 499.00 | 2 006 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
ST Autres comptes | 319 229.00 | | | 319 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 424.00 | | | 142 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
YT Sous‐traitance | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 132.00 | | | 437 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 544.00 | | | 575 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |