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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 858.00 | 34 324.00 | 1 534.00 | 35 858.00 |
AN Terrains | 142 324.00 | | 142 324.00 | 142 324.00 |
AP Constructions | 699 445.00 | 49 398.00 | 650 046.00 | 699 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 188.00 | 144 388.00 | 46 801.00 | 191 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 257.00 | 167 412.00 | 56 844.00 | 224 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 969.00 | 3 100.00 | 3 869.00 | 6 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 915.00 | 398 622.00 | 910 293.00 | 1 308 915.00 |
BP En cours de production de services | 2 095 945.00 | 48 128.00 | 2 047 817.00 | 2 095 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 577.00 | 22 880.00 | 1 065 697.00 | 1 088 577.00 |
BZ Autres créances | 680 450.00 | | 680 450.00 | 680 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445.00 | 6.00 | 439.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 897 559.00 | | 897 559.00 | 897 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 800 789.00 | 71 015.00 | 4 729 773.00 | 4 800 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 703.00 | 469 638.00 | 5 640 066.00 | 6 109 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 412.00 | 154 964.00 | | 143 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 964.00 | 149 948.00 | | 154 964.00 |
DG Autres réserves | 634 758.00 | 489 481.00 | | 634 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 534.00 | 300 587.00 | | 280 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 668.00 | 1 094 980.00 | | 1 213 668.00 |
DP Provisions pour risques | 16 209.00 | 6 217.00 | | 16 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 209.00 | 6 217.00 | | 16 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 623.00 | 820 363.00 | | 745 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 516.00 | 1 656.00 | | 38 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 955.00 | 73 251.00 | | 70 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 754.00 | 787 097.00 | | 728 754.00 |
EA Autres dettes | 21 880.00 | 14 821.00 | | 21 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 804 461.00 | 2 641 241.00 | | 2 804 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 189.00 | 4 338 485.00 | | 4 410 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 066.00 | 5 439 682.00 | | 5 640 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 190 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 190 156.00 | |
FM Production stockée | | | 29 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 378.00 | 25 177.00 | | 5 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 716.00 | 21 557.00 | | 20 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 337.00 | 3 620.00 | | -15 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 898.00 | -141 262.00 | | -191 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 594.00 | 3 413 816.00 | | 3 344 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 060.00 | 3 113 229.00 | | 3 064 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 534.00 | 300 587.00 | | 280 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 562.00 | | 49 353.00 | 1 259 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 470.00 | | 48 743.00 | 1 208 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 234.00 | | 611.00 | 15 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 978.00 | 124 545.00 | | 270 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 976.00 | 2 348.00 | | 31 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 002.00 | 122 197.00 | | 239 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 217.00 | 16 209.00 | 6 217.00 | 6 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 217.00 | 16 209.00 | 6 217.00 | 6 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 209.00 | 6 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 955.00 | 70 955.00 | | 70 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 804 461.00 | 2 804 461.00 | | 2 804 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 577.00 | 1 088 577.00 | | 1 088 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 581.00 | 81 579.00 | 214 129.00 | 745 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 482.00 | | | 88 482.00 |
VP Divers | 680 450.00 | 680 450.00 | | 680 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728 754.00 | 728 754.00 | | 728 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 715.00 | 1 806 839.00 | 8 876.00 | 1 815 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 189.00 | 3 746 188.00 | 214 129.00 | 4 410 189.00 |