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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 858.00 | 31 976.00 | 3 882.00 | 35 858.00 |
AN Terrains | 142 324.00 | | 142 324.00 | 142 324.00 |
AP Constructions | 699 445.00 | 19 206.00 | 680 239.00 | 699 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 640.00 | 96 991.00 | 80 649.00 | 177 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 062.00 | 122 805.00 | 66 257.00 | 189 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 969.00 | 3 100.00 | 3 869.00 | 6 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 562.00 | 274 078.00 | 985 484.00 | 1 259 562.00 |
BP En cours de production de services | 2 065 972.00 | 60 117.00 | 2 005 855.00 | 2 065 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 426.00 | | 1 160 426.00 | 1 160 426.00 |
BZ Autres créances | 603 005.00 | | 603 005.00 | 603 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445.00 | 4.00 | 441.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 651 404.00 | | 651 404.00 | 651 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 320.00 | 60 122.00 | 4 454 198.00 | 4 514 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 882.00 | 334 199.00 | 5 439 682.00 | 5 773 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 964.00 | 139 612.00 | | 154 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 948.00 | 140 488.00 | | 149 948.00 |
DG Autres réserves | 489 481.00 | 379 103.00 | | 489 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 587.00 | 171 197.00 | | 300 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 980.00 | 830 400.00 | | 1 094 980.00 |
DP Provisions pour risques | 6 217.00 | 3 149.00 | | 6 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 217.00 | 3 149.00 | | 6 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 363.00 | 70 747.00 | | 820 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | 4 712.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 251.00 | 65 492.00 | | 73 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 097.00 | 553 038.00 | | 787 097.00 |
EA Autres dettes | 14 821.00 | 20 224.00 | | 14 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 641 241.00 | 1 832 414.00 | | 2 641 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 485.00 | 2 548 282.00 | | 4 338 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 682.00 | 3 381 831.00 | | 5 439 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 679 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 679 812.00 | |
FM Production stockée | | | 614 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 075.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 177.00 | 2 784.00 | | 25 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 620.00 | 2 784.00 | | 3 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 262.00 | -64 043.00 | | -141 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 816.00 | 2 752 526.00 | | 3 413 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 229.00 | 2 581 329.00 | | 3 113 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 587.00 | 171 197.00 | | 300 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 209.00 | | 940 176.00 | 348 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 130.00 | 15 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 823.00 | 1 259 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 452.00 | 35 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 242.00 | 1 208 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 859.00 | | 2 450.00 | 35 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 432.00 | | 935 280.00 | 282 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 917.00 | | 2 446.00 | 29 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 859.00 | 102 739.00 | 11 620.00 | 179 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 272.00 | 3 156.00 | 2 452.00 | 31 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 587.00 | 99 583.00 | 9 168.00 | 148 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 149.00 | 6 217.00 | 3 149.00 | 3 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149.00 | 6 217.00 | 3 149.00 | 3 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 217.00 | 3 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 097.00 | 787 097.00 | | 787 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 641 241.00 | 2 641 241.00 | | 2 641 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 426.00 | 1 160 426.00 | | 1 160 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 363.00 | 85 072.00 | 234 075.00 | 820 363.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 005.00 | 603 005.00 | | 603 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 763.00 | 1 796 498.00 | 8 265.00 | 1 804 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 338 485.00 | 3 603 195.00 | 234 075.00 | 4 338 485.00 |