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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 190.00 | 5 210.00 | 5 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 612.00 | 35 885.00 | 727.00 | 36 612.00 |
AN Terrains | 228 437.00 | | 228 437.00 | 228 437.00 |
AP Constructions | 1 187 422.00 | 91 748.00 | 1 095 674.00 | 1 187 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 128.00 | 181 736.00 | 30 392.00 | 212 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 404.00 | 224 148.00 | 96 255.00 | 320 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 969.00 | 3 100.00 | 3 869.00 | 6 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 746.00 | 536 806.00 | 1 471 940.00 | 2 008 746.00 |
BP En cours de production de services | 2 296 974.00 | 24 356.00 | 2 272 618.00 | 2 296 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 490.00 | | 917 490.00 | 917 490.00 |
BZ Autres créances | 691 652.00 | | 691 652.00 | 691 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445.00 | 5.00 | 440.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 1 305 153.00 | | 1 305 153.00 | 1 305 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256 995.00 | 24 361.00 | 5 232 633.00 | 5 256 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 741.00 | 561 167.00 | 6 704 574.00 | 7 265 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 404.00 | 143 412.00 | | 169 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 964.00 | 154 964.00 | | 154 964.00 |
DG Autres réserves | 775 025.00 | 634 758.00 | | 775 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 020.00 | 280 534.00 | | 326 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 413.00 | 1 213 668.00 | | 1 425 413.00 |
DP Provisions pour risques | 860.00 | 16 209.00 | | 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 860.00 | 16 209.00 | | 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 617.00 | 745 623.00 | | 1 193 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 38 516.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 383.00 | 70 955.00 | | 67 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 316.00 | 728 754.00 | | 780 316.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 21 880.00 | | 1 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 233 411.00 | 2 804 461.00 | | 3 233 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 301.00 | 4 410 189.00 | | 5 278 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 574.00 | 5 640 066.00 | | 6 704 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 254 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 254 019.00 | |
FM Production stockée | | | 201 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 752.00 | 5 378.00 | | 25 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 752.00 | -15 337.00 | | 25 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 570.00 | -191 898.00 | | -131 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 364.00 | 3 344 594.00 | | 3 605 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 344.00 | 3 064 061.00 | | 3 279 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 020.00 | 280 534.00 | | 326 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 915.00 | | 699 832.00 | 1 308 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 948 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 858.00 | | 6 154.00 | 35 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 213.00 | | 691 178.00 | 1 257 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 844.00 | | 2 500.00 | 15 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 523.00 | 138 184.00 | 533 706.00 | 395 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 324.00 | 1 751.00 | 36 075.00 | 34 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 199.00 | 136 433.00 | 497 632.00 | 361 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 209.00 | 860.00 | 16 209.00 | 16 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 209.00 | 860.00 | 16 209.00 | 16 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | 1 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 316.00 | 780 316.00 | | 780 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 233 411.00 | 3 233 411.00 | | 3 233 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
UX Autres créances clients | 917 490.00 | 917 490.00 | | 917 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 574.00 | 82 532.00 | 352 071.00 | 1 193 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 652.00 | 691 652.00 | | 691 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 409.00 | 1 652 034.00 | 11 376.00 | 1 663 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 301.00 | 4 167 259.00 | 352 071.00 | 5 278 301.00 |