| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 036.00 | 56 658.00 | 1 377.00 | 58 036.00 |
AP Constructions | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 162.00 | 23 113.00 | 17 049.00 | 40 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 297.00 | 158 862.00 | 27 434.00 | 186 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 624.00 | 3 099.00 | 1 524.00 | 4 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 225.00 | 245 714.00 | 71 511.00 | 317 225.00 |
BP En cours de production de services | 1 237 796.00 | 37 601.00 | 1 200 194.00 | 1 237 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 895.00 | 4 736.00 | 532 158.00 | 536 895.00 |
BZ Autres créances | 418 174.00 | | 418 174.00 | 418 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 185 220.00 | | 185 220.00 | 185 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 109.00 | 42 338.00 | 2 350 771.00 | 2 393 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 335.00 | 288 053.00 | 2 422 282.00 | 2 710 335.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 184.00 | | | 124 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 488.00 | | | 140 488.00 |
DG Autres réserves | 351 743.00 | | | 351 743.00 |
DH Report à nouveau | -227 721.00 | | | -227 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
DL TOTAL (I) | 494 457.00 | | | 494 457.00 |
DP Provisions pour risques | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 115.00 | | | 82 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 423.00 | | | 370 423.00 |
EA Autres dettes | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 304 934.00 | | | 1 304 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 828.00 | | | 1 924 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 282.00 | | | 2 422 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 166.00 | | | 1 903 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 969.00 | | 2 011 969.00 | 2 011 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 969.00 | | 2 011 969.00 | 2 011 969.00 |
FM Production stockée | | | -103 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 637.00 | | | 74 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 861.00 | | | -45 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 001.00 | | | -63 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 231.00 | | | 2 036 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 467.00 | | | 1 930 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 691.00 | | 28 420.00 | 378 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 28 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 886.00 | 317 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 927.00 | 58 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 393.00 | 230 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 974.00 | | 990.00 | 91 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 403.00 | | 27 430.00 | 257 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 305.00 | 21 630.00 | 89 321.00 | 310 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 990.00 | 595.00 | 34 927.00 | 90 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 314.00 | 21 035.00 | 54 393.00 | 219 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 301.00 | 2 996.00 | 1 301.00 | 1 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 803.00 | 37 601.00 | 43 803.00 | 43 803.00 |
6T Sur comptes clients | 3 768.00 | 4 736.00 | 3 768.00 | 3 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 672.00 | 42 338.00 | 47 572.00 | 50 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 973.00 | 45 335.00 | 48 873.00 | 51 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 335.00 | 48 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 114.00 | 71 114.00 | | 71 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 285.00 | 113 285.00 | | 113 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 058.00 | 90 058.00 | | 90 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 304 934.00 | 1 304 934.00 | | 1 304 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
UX Autres créances clients | 531 095.00 | | | 531 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 227 578.00 | | | 227 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 515.00 | 24 853.00 | 21 661.00 | 46 515.00 |
VI Groupe et associés | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 046.00 | | | 190 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 510.00 | 968 931.00 | 23 578.00 | 992 510.00 |
VW T.V.A. | 139 036.00 | 139 036.00 | | 139 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 828.00 | 1 903 166.00 | 21 661.00 | 1 924 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
ST Autres comptes | 262 754.00 | | | 262 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 696.00 | | | 144 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
YT Sous‐traitance | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 471.00 | | | 412 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 566.00 | | | 477 566.00 |