| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 859.00 | 31 272.00 | 4 587.00 | 35 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 011.00 | 54 203.00 | 63 808.00 | 118 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 420.00 | 94 382.00 | 70 037.00 | 164 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 624.00 | 3 099.00 | 1 524.00 | 4 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 208.00 | 182 958.00 | 165 250.00 | 348 208.00 |
BP En cours de production de services | 1 451 409.00 | 49 333.00 | 1 402 075.00 | 1 451 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 507.00 | | 769 507.00 | 769 507.00 |
BZ Autres créances | 377 517.00 | | 377 517.00 | 377 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 633 395.00 | | 633 395.00 | 633 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 913.00 | 49 333.00 | 3 216 580.00 | 3 265 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 122.00 | 232 291.00 | 3 381 830.00 | 3 614 122.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 612.00 | | | 139 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 488.00 | | | 140 488.00 |
DG Autres réserves | 379 102.00 | | | 379 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 196.00 | | | 171 196.00 |
DL TOTAL (I) | 830 399.00 | | | 830 399.00 |
DP Provisions pour risques | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 037.00 | | | 553 037.00 |
EA Autres dettes | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 832 413.00 | | | 1 832 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 281.00 | | | 2 548 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 830.00 | | | 3 381 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 624.00 | | | 2 511 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 482 953.00 | | 2 482 953.00 | 2 482 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 953.00 | | 2 482 953.00 | 2 482 953.00 |
FM Production stockée | | | 214 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 043.00 | | | -64 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 525.00 | | | 2 752 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 328.00 | | | 2 581 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 196.00 | | | 171 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 978.00 | | 118 114.00 | 270 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 884.00 | 348 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 884.00 | 282 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 859.00 | | 3 000.00 | 32 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 369.00 | | 113 946.00 | 209 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 749.00 | | 1 167.00 | 28 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 811.00 | 53 931.00 | 40 884.00 | 166 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 109.00 | 2 163.00 | | 29 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 702.00 | 51 768.00 | 40 884.00 | 137 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 51 359.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 711.00 | 3 148.00 | 11 711.00 | 11 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 310.00 | 49 333.00 | 28 310.00 | 28 310.00 |
6T Sur comptes clients | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 146.00 | 49 333.00 | 33 047.00 | 36 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 857.00 | 103 841.00 | 44 758.00 | 47 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 482.00 | 44 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 522.00 | 246 522.00 | | 246 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 832 413.00 | 1 832 413.00 | | 1 832 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
UX Autres créances clients | 769 507.00 | 769 507.00 | | 769 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 312 869.00 | 312 869.00 | | 312 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 746.00 | 34 088.00 | 36 657.00 | 70 746.00 |
VI Groupe et associés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 694.00 | 1 179 947.00 | 24 746.00 | 1 204 694.00 |
VW T.V.A. | 177 480.00 | 177 480.00 | | 177 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 281.00 | 2 511 624.00 | 36 657.00 | 2 548 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
ST Autres comptes | 361 649.00 | | | 361 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 942.00 | | | 152 942.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
YT Sous‐traitance | 152 773.00 | | | 152 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 837.00 | | | 560 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 744.00 | | | 105 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 644.00 | | | 704 644.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |