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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AH Fonds commercial | 16 982.00 | 12 195.00 | 4 786.00 | 16 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 214.00 | 8 505.00 | 708.00 | 9 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 246.00 | 64 988.00 | 11 257.00 | 76 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 320.00 | 89 431.00 | 45 888.00 | 135 320.00 |
BT Marchandises | 233 571.00 | 22 113.00 | 211 457.00 | 233 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 101.00 | 91 786.00 | 342 315.00 | 434 101.00 |
BZ Autres créances | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 144 947.00 | | 144 947.00 | 144 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 559.00 | 113 899.00 | 907 659.00 | 1 021 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 879.00 | 203 331.00 | 953 548.00 | 1 156 879.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 160 198.00 | | | 160 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
DL TOTAL (I) | 495 025.00 | | | 495 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 632.00 | | | 151 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 486.00 | | | 196 486.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 522.00 | | | 458 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 548.00 | | | 953 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 522.00 | | | 458 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 588.00 | | | 138 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 267.00 | 135 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 20 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 85 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 602.00 | 6 376.00 | 1 743.00 | 72 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 860.00 | 6 376.00 | 1 743.00 | 68 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 632.00 | 151 632.00 | | 151 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UX Autres créances clients | 305 548.00 | | | 305 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 553.00 | | | 128 553.00 |
VB T. V. A. | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 942.00 | 515 942.00 | | 515 942.00 |
VW T.V.A. | 102 289.00 | 102 289.00 | | 102 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 522.00 | 458 522.00 | | 458 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
ST Autres comptes | 212 253.00 | | | 212 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 625.00 | | | 135 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 389.00 | | | 284 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 805.00 | | | 389 805.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |