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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
AH Fonds commercial | 16 982.00 | 12 195.00 | 4 786.00 | 16 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 890.00 | 77 579.00 | 4 311.00 | 81 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 653.00 | 50 000.00 | 1 653.00 | 51 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 320.00 | 165 571.00 | 540 749.00 | 706 320.00 |
BT Marchandises | 153 457.00 | 22 651.00 | 130 806.00 | 153 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 612.00 | 56 440.00 | 196 171.00 | 252 612.00 |
BZ Autres créances | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 601.00 | | 129 601.00 | 129 601.00 |
CF Disponibilités | 276 552.00 | | 276 552.00 | 276 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 307.00 | 79 091.00 | 779 215.00 | 858 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 627.00 | 244 663.00 | 1 319 964.00 | 1 564 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
CU Autres participations | 509 600.00 | | 509 600.00 | 509 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 405 622.00 | | | 405 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 895.00 | | | 111 895.00 |
DL TOTAL (I) | 825 517.00 | | | 825 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 721.00 | | | 187 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 517.00 | | | 96 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 045.00 | | | 112 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 245.00 | | | 84 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 447.00 | | | 494 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 964.00 | | | 1 319 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 759.00 | | | 364 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 856.00 | | 3 464.00 | 702 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 428.00 | | 3 464.00 | 91 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 651.00 | | | 581 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 653.00 | 2 722.00 | | 100 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 585.00 | 1 208.00 | | 11 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 067.00 | 1 514.00 | | 89 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 216.00 | 22 651.00 | 28 216.00 | 28 216.00 |
6T Sur comptes clients | 62 323.00 | | 5 882.00 | 62 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 735.00 | 22 651.00 | 34 098.00 | 152 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 735.00 | 22 651.00 | 34 098.00 | 182 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 651.00 | 64 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 517.00 | 96 517.00 | | 96 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 245.00 | 84 245.00 | | 84 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
UX Autres créances clients | 185 069.00 | 185 069.00 | | 185 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 721.00 | 58 034.00 | 129 687.00 | 187 721.00 |
VI Groupe et associés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 092.00 | 319 092.00 | | 319 092.00 |
VW T.V.A. | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 447.00 | 364 759.00 | 129 687.00 | 494 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
ST Autres comptes | 243 369.00 | | | 243 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
YT Sous‐traitance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 278.00 | | | 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 798.00 | | | 374 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 405.00 | | | 162 405.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 869.00 | | | 381 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |