| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 951.00 | 4 272.00 | 2 679.00 | 6 951.00 |
AH Fonds commercial | 16 982.00 | 12 195.00 | 4 786.00 | 16 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 214.00 | 8 763.00 | 450.00 | 9 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 742.00 | 70 104.00 | 19 638.00 | 89 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 027.00 | 95 335.00 | 56 691.00 | 152 027.00 |
BT Marchandises | 305 602.00 | 39 078.00 | 266 524.00 | 305 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 277.00 | 78 843.00 | 441 433.00 | 520 277.00 |
BZ Autres créances | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 585.00 | | 163 585.00 | 163 585.00 |
CF Disponibilités | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 243.00 | 117 921.00 | 1 034 321.00 | 1 152 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 270.00 | 213 257.00 | 1 091 013.00 | 1 304 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 166 033.00 | | | 166 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
DL TOTAL (I) | 522 085.00 | | | 522 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 835.00 | | | 228 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 125.00 | | | 208 125.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 009.00 | | | 105 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 927.00 | | | 568 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 013.00 | | | 1 091 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 497.00 | | | 546 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 320.00 | | 16 706.00 | 135 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 724.00 | | 3 210.00 | 20 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 460.00 | | 13 496.00 | 85 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 235.00 | 5 903.00 | | 77 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 530.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 494.00 | 5 373.00 | | 73 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 835.00 | 228 835.00 | | 228 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 009.00 | 105 009.00 | | 105 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UX Autres créances clients | 425 980.00 | | | 425 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 296.00 | | | 94 296.00 |
VB T. V. A. | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 567.00 | 626 567.00 | | 626 567.00 |
VW T.V.A. | 116 651.00 | 116 651.00 | | 116 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 927.00 | 546 497.00 | 22 430.00 | 568 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
ST Autres comptes | 286 914.00 | | | 286 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 288.00 | | | 132 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 627.00 | | | 295 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 867.00 | | | 148 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 493.00 | | | 472 493.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |