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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 793.00 | 11 585.00 | 1 208.00 | 12 793.00 |
AH Fonds commercial | 16 982.00 | 12 195.00 | 4 786.00 | 16 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 426.00 | 76 065.00 | 2 361.00 | 78 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 653.00 | 50 000.00 | 1 653.00 | 51 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 856.00 | 162 849.00 | 540 007.00 | 702 856.00 |
BT Marchandises | 139 049.00 | 28 216.00 | 110 833.00 | 139 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 265.00 | 62 323.00 | 304 942.00 | 367 265.00 |
BZ Autres créances | 64 008.00 | | 64 008.00 | 64 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 126.00 | | 209 126.00 | 209 126.00 |
CF Disponibilités | 326 161.00 | | 326 161.00 | 326 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 611.00 | 90 539.00 | 1 015 072.00 | 1 105 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 467.00 | 253 388.00 | 1 555 079.00 | 1 808 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
CU Autres participations | 509 600.00 | | 509 600.00 | 509 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 347 240.00 | | | 347 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 381.00 | | | 158 381.00 |
DL TOTAL (I) | 813 622.00 | | | 813 622.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 636.00 | | | 324 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 846.00 | | | 125 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 841.00 | | | 147 841.00 |
EA Autres dettes | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 456.00 | | | 711 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 079.00 | | | 1 555 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 735.00 | | | 523 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 714.00 | | 55 142.00 | 697 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 581 651.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 702 856.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 276.00 | | 1 500.00 | 28 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 786.00 | | 3 642.00 | 87 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 651.00 | | 50 000.00 | 581 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 158.00 | 6 494.00 | | 94 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 115.00 | 1 469.00 | | 10 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 042.00 | 5 025.00 | | 84 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 951.00 | 28 216.00 | 53 951.00 | 53 951.00 |
6T Sur comptes clients | 103 978.00 | 1 684.00 | 43 339.00 | 103 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 126.00 | 79 900.00 | 97 291.00 | 170 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 126.00 | 79 900.00 | 97 291.00 | 200 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 900.00 | 97 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 846.00 | 125 846.00 | | 125 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
UX Autres créances clients | 292 478.00 | 292 478.00 | | 292 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
VB T. V. A. | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 636.00 | 136 914.00 | 177 550.00 | 324 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 671.00 | 451 671.00 | | 451 671.00 |
VW T.V.A. | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 456.00 | 523 735.00 | 177 550.00 | 711 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
ST Autres comptes | 210 079.00 | | | 210 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
YT Sous‐traitance | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 574.00 | | | 339 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 878.00 | | | 128 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 168.00 | | | 363 168.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |