| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 293.00 | 10 115.00 | 1 178.00 | 11 293.00 |
AH Fonds commercial | 16 982.00 | 12 195.00 | 4 786.00 | 16 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 002.00 | 12 197.00 | 805.00 | 13 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 784.00 | 71 845.00 | 2 938.00 | 74 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 714.00 | 106 354.00 | 591 359.00 | 697 714.00 |
BT Marchandises | 169 879.00 | 53 951.00 | 115 927.00 | 169 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 088.00 | 103 978.00 | 359 109.00 | 463 088.00 |
BZ Autres créances | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 656.00 | | 178 656.00 | 178 656.00 |
CF Disponibilités | 383 104.00 | | 383 104.00 | 383 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 045.00 | 157 930.00 | 1 060 114.00 | 1 218 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 759.00 | 264 285.00 | 1 651 474.00 | 1 915 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
CU Autres participations | 559 600.00 | | 559 600.00 | 559 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 273 996.00 | | | 273 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
DL TOTAL (I) | 655 240.00 | | | 655 240.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 372.00 | | | 389 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 615.00 | | | 189 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 517.00 | | | 201 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 728.00 | | | 158 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 233.00 | | | 966 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 474.00 | | | 1 651 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 597.00 | | | 721 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 615.00 | 189 615.00 | | 189 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 728.00 | 158 728.00 | | 158 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
UX Autres créances clients | 339 778.00 | 339 778.00 | | 339 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 310.00 | 123 310.00 | | 123 310.00 |
VB T. V. A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 372.00 | 144 736.00 | 234 464.00 | 389 372.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 802.00 | 506 802.00 | | 506 802.00 |
VW T.V.A. | 106 133.00 | 106 133.00 | | 106 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 233.00 | 721 597.00 | 234 464.00 | 966 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
ST Autres comptes | 173 890.00 | | | 173 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 102.00 | | | 113 102.00 |
YT Sous‐traitance | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 104.00 | | | 180 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 797.00 | | | 78 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 472.00 | | | 313 472.00 |