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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 293.00 | 4 579.00 | 6 714.00 | 11 293.00 |
AH Fonds commercial | 16 982.00 | 12 195.00 | 4 786.00 | 16 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 002.00 | 10 110.00 | 2 892.00 | 13 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 784.00 | 61 535.00 | 13 248.00 | 74 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 198.00 | 88 421.00 | 56 777.00 | 145 198.00 |
BT Marchandises | 279 282.00 | 37 247.00 | 242 034.00 | 279 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 017.00 | 86 290.00 | 294 727.00 | 381 017.00 |
BZ Autres créances | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 864.00 | | 163 864.00 | 163 864.00 |
CF Disponibilités | 123 623.00 | | 123 623.00 | 123 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 474.00 | 123 537.00 | 875 936.00 | 999 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 673.00 | 211 959.00 | 932 714.00 | 1 144 673.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 197 471.00 | | | 197 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 590.00 | | | -19 590.00 |
DL TOTAL (I) | 485 881.00 | | | 485 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 946.00 | | | 133 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 054.00 | | | 180 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 833.00 | | | 446 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 714.00 | | | 932 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 107.00 | | | 429 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 946.00 | 133 946.00 | | 133 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 325.00 | 105 325.00 | | 105 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UX Autres créances clients | 277 814.00 | 277 814.00 | | 277 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 203.00 | 103 203.00 | | 103 203.00 |
VB T. V. A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 208.00 | 8 482.00 | 17 725.00 | 26 208.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 606.00 | 450 606.00 | | 450 606.00 |
VW T.V.A. | 98 844.00 | 98 844.00 | | 98 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 833.00 | 429 107.00 | 17 725.00 | 446 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
ST Autres comptes | 257 262.00 | | | 257 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
YT Sous‐traitance | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 307.00 | | | 277 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 413.00 | | | 107 413.00 |
ZE Dividendes | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 633.00 | | | 421 633.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |