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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 293.00 | 7 612.00 | 3 680.00 | 11 293.00 |
AH Fonds commercial | 16 982.00 | 12 195.00 | 4 786.00 | 16 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 002.00 | 11 249.00 | 1 752.00 | 13 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 784.00 | 66 821.00 | 7 962.00 | 74 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 694.00 | 97 880.00 | 599 813.00 | 697 694.00 |
BT Marchandises | 203 637.00 | 70 741.00 | 132 896.00 | 203 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 050.00 | 82 371.00 | 377 679.00 | 460 050.00 |
BZ Autres créances | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 949.00 | | 103 949.00 | 103 949.00 |
CF Disponibilités | 162 746.00 | | 162 746.00 | 162 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 591.00 | 153 112.00 | 790 479.00 | 943 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 286.00 | 250 993.00 | 1 390 292.00 | 1 641 286.00 |
CU Autres participations | 559 600.00 | | 559 600.00 | 559 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 177 881.00 | | | 177 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 115.00 | | | 96 115.00 |
DL TOTAL (I) | 581 996.00 | | | 581 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 917.00 | | | 372 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 272.00 | | | 132 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 790.00 | | | 178 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 660.00 | | | 103 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 296.00 | | | 808 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 292.00 | | | 1 390 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 923.00 | | | 498 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 272.00 | 132 272.00 | | 132 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 660.00 | 103 660.00 | | 103 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
UX Autres créances clients | 361 534.00 | 361 534.00 | | 361 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 516.00 | 98 516.00 | | 98 516.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 917.00 | 63 545.00 | 299 200.00 | 372 917.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 655.00 | 493 655.00 | | 493 655.00 |
VW T.V.A. | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 296.00 | 498 923.00 | 299 200.00 | 808 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
ST Autres comptes | 196 369.00 | | | 196 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 910.00 | | | 114 910.00 |
YT Sous‐traitance | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 847.00 | | | 349 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 176.00 | | | 116 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 189.00 | | | 356 189.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |