| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 208.00 | 156 512.00 | 4 695.00 | 161 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 386.00 | 451 031.00 | 47 355.00 | 498 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 430.00 | | 120 430.00 | 120 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 521.00 | 629 685.00 | 210 835.00 | 840 521.00 |
BT Marchandises | 657 276.00 | 54 496.00 | 602 780.00 | 657 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 284.00 | 21 426.00 | 326 857.00 | 348 284.00 |
BZ Autres créances | 93 804.00 | | 93 804.00 | 93 804.00 |
CF Disponibilités | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 586.00 | 75 922.00 | 1 139 663.00 | 1 215 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 107.00 | 705 608.00 | 1 350 499.00 | 2 056 107.00 |
CU Autres participations | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 137.00 | | | 268 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 683 609.00 | | | 683 609.00 |
DH Report à nouveau | -1 392 870.00 | | | -1 392 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DL TOTAL (I) | -377 433.00 | | | -377 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 016.00 | | | 1 420 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 207.00 | | | 165 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 933.00 | | | 1 727 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 499.00 | | | 1 350 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 166.00 | | | 375 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 360 923.00 | 4 303.00 | 3 365 226.00 | 3 360 923.00 |
FG Production vendue services | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 491.00 | 4 303.00 | 3 395 794.00 | 3 391 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 057 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 141 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 656.00 | | | -7 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 302.00 | | | 3 564 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 425.00 | | | 3 557 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 380.00 | | | 817 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 289.00 | | | 639 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 949.00 | | | 155 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 902.00 | 18 783.00 | | 610 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 761.00 | 18 783.00 | | 588 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420 016.00 | 67 249.00 | 535 965.00 | 1 420 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 431.00 | | | 120 431.00 |
UX Autres créances clients | 320 288.00 | | | 320 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
VB T. V. A. | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VP Divers | 151.00 | | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 303.00 | 447 872.00 | 120 431.00 | 568 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 933.00 | 375 167.00 | 535 965.00 | 1 727 933.00 |