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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 953.00 | 158 625.00 | 8 328.00 | 166 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 680.00 | 453 478.00 | 41 202.00 | 494 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 019.00 | | 150 019.00 | 150 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 148.00 | 672 598.00 | 199 550.00 | 872 148.00 |
BT Marchandises | 596 272.00 | 54 496.00 | 541 776.00 | 596 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 921.00 | 19 447.00 | 442 474.00 | 461 921.00 |
BZ Autres créances | 165 148.00 | | 165 148.00 | 165 148.00 |
CF Disponibilités | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 201.00 | 73 943.00 | 1 245 258.00 | 1 319 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 349.00 | 746 541.00 | 1 444 808.00 | 2 191 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 137.00 | 268 137.00 | | 268 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 683 610.00 | 683 610.00 | | 683 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 385 994.00 | -1 392 871.00 | | -1 385 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 669.00 | 6 877.00 | | -56 669.00 |
DL TOTAL (I) | -434 103.00 | -377 434.00 | | -434 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | 1 304.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 080.00 | 1 420 016.00 | | 1 353 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 615.00 | 165 207.00 | | 358 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 822.00 | 128 171.00 | | 152 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 157.00 | 13 235.00 | | 13 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 911.00 | 1 727 933.00 | | 1 878 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 808.00 | 1 350 500.00 | | 1 444 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 353 080.00 | | | 1 353 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 521.00 | | | 840 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 595.00 | | | 659 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 685.00 | 23 356.00 | 18 797.00 | 629 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 544.00 | 23 356.00 | 18 797.00 | 607 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 353 080.00 | 1 353 080.00 | | 1 353 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 615.00 | 358 615.00 | | 358 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 019.00 | | | 150 019.00 |
UX Autres créances clients | 433 172.00 | | | 433 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
VB T. V. A. | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 936.00 | | | 66 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 822.00 | 152 822.00 | | 152 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 206.00 | 632 186.00 | 150 019.00 | 782 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 911.00 | 1 878 911.00 | | 1 878 911.00 |